CryptoНеделя #9: факты, тренды, аналитика

Сентябрь для биткоина и большинства других криптовалют завершился откровенно неудачно. Однако октябрь внушает трейдерам оптимизм, ведь четвертый квартал традиционно приносит хорошие результаты. 

Киты скупают падение и выводят биткоины на холодное или автономное хранение. Эти действия снижают предложение актива, что создает условия для быстрого отскока. 

Тем временем глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступил с сенсационным заявлением. Правда, в бочке меда нашлось место и для ложки дегтя. По словам Пауэлла, регулятор не намерен давить криптосферу, но в его задачи входит установление контроля за стейблкоинами. 

Среди событий уходящей недели выделим подготовку Новой Зеландии к созданию национального токена. Достоен внимания и курьезный опрос в Великобритании: 64% респондентов заявили о небезопасности криптовалютных инвестиций, эфир назвали наркотиком, а Cardano посчитали… сортом сыра.

Вектор пока не очевиден

В пятницу, 1 октября, рынок пытается нащупать вектор дальнейшего движения. Зона поддержки биткоина в районе $40 000 сработала успешно — монете удалось отскочить. Сейчас курс BTC держится на отметке $43 800 (по данным CoinMarketCap). 

Эфир (ETH) и Binance Coin (BNB) подешевели до $3 010 и $389 соответственно. Причем первый альткоин отступает, а второй, напротив, прибавляет в стоимости. Коррекция альткоинов незначительна: сегодня утром они потеряли в цене не более процента.

 Cardano (ADA), XRP и Dogecoin (DOGE) отступили до $2,11, $0,9575 и $0,2034. Капитализация рынка в ходе азиатской сессии сократилась до $1,93 трлн, индекс доминирования биткоина составляет 42,7%. 

Из альтов второго эшелона в цене сейчас прибавляют UniSwap (UNI), Litecoin (LTC) и Bitcoin Cash. Эти криптовалюты подросли примерно на 2% до $24,37, $154,15 и $504,4 соответственно. Остальные альткоины второй десятки (по версии CMC) пока торгуются в минусе.

Каким будет октябрь — осторожным или агрессивным?

Шансы на восстановление позиций в четвертом квартале выглядят неплохо. Но пока сложно спрогнозировать, как именно будет складываться второй месяц осени для биткоина и остальных виртуальных монет. 

По оценкам Coinbase Institutional, соотношение длинных и коротких позиций на деривативном рынке сигнализирует о том, что трейдеры не ждут от октября особой результативности. Скорее всего, на рынке биткоин-опционов сохранится слабая активность. 

Ожидания в отношении эфира тоже остаются преимущественно медвежьими. 1 октября истекает срок действия опционов на ETH на общую сумму в $340 млн. Спросом пользуются контракты, ориентирующиеся на нейтральную и медвежью динамику. Аналитики прогнозируют, что институционалы удержат эфир ниже $3 000 к моменту экспирации 1 октября. 

Привлекательность альткоина падает, так как его сеть снова стала взимать большие комиссии. За минувшие пять дней средний транзакционный сбор превысил $20. Всему виной всплеск активности на рынках NFT и DeFi. Высокие комиссии и перегрузка блокчейна ставят под сомнение перспективы эфира. 

У биткоина на деривативном рынке дела тоже обстоят не блестяще. После недавней распродажи, спровоцированной китайскими репрессиями, на фьючерсном рынке снизились премии по биткоин-фьючерсам с датой исполнения 1 и 8 октября (на бирже Deribit). Это говорит о том, что игроки ожидают (в лучшем случае) сохранения статуса кво, а в худшем — новой коррекции BTC. На опционном рынке также доминируют негативные настроения. Большинство контрактов с экспирацией 8 октября, ориентируется на цену ведущей криптовалюты на уровне $42 000. 

Причем трейдеры стали запускать и Put-опционы (на продажу) по цене исполнения в $38 000 — к концу следующей недели. Как видно из представленных выше данных, институционалы не ожидают серьезных движений в ближайшие дни. Скорее всего, они ориентируются на новую коррекцию, а не на вероятность рывка.

ФРС дает добро?

Многие эксперты и держатели цифровых валют опасались, что глава Федрезерва Джером Пауэлл будет активно давить на криптосферу. Точку в вопросе поставило вчерашнее выступление чиновника на заседании Комитета по финансовым услугам в Палате представителей Конгресса.

Американский регулятор не намерен запрещать операции с цифровыми валютами, однако жаждет установления контроля над стейблкоинами с фиатным обеспечением.

 «У меня нет намерения запрещать их», — подчеркнул Пауэлл. 

Комментарий главы ФРС прозвучал через несколько дней после того, как регулятор обратился к Конгрессу с просьбой предоставить его ведомству дополнительные полномочия по созданию цифровой версии доллара (CBDC). 

По мнению Пауэлла, государству следует разработать нормативно-правовую базу для стейблкоинов. Он сравнил их с банковскими депозитами и фондами, аккумулирующими капиталы. На совещании присутствовала Джанет Йеллен, глава Минфин США. Чиновница сообщила, что Налоговое управление разрабатывает комплекс правил поведения и отчетности для держателей цифровых активов.

Еще одна страна хочет создать свой токен

Центробанк Новой Зеландии объявил о начале общественной и экспертной дискуссии, посвященной национальной цифровой валюте (CBDC).

Иными словами, перечень государств, желающих заполучить свой токен, может увеличиться. Регулятор инициировал дискуссию, чтобы выяснить, действительно ли страна нуждается в CBDC. Кроме того, необходимо проанализировать последствия внедрения инструмента и оценить его преимущества и недостатки, сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-центр новозеландского ЦБ. 

Резервный банк страны перечислил несколько ключевых пунктов концепции CBDC. Это, в частности, технологическая модернизация платежной инфраструктуры, запуск опции по свободной конвертации токена в наличные деньги и обратно, участие в международных проектах по цифровизации глобального финансового сектора и разработка механизма, стимулирующего у граждан готовность покупать национальную электронную валюту и пользоваться ею.

Британцы считают эфир наркотиком, а Cardano — сортом сыра

Количество жителей планеты, практически не имеющих представления о биткоине, эфире и других цифровых валютах, все еще остается аномально высоким. По крайней мере, в Британии. 

Исследование Tradersofcrypto свидетельствует: более 75% британцев считают, что криптовалюты не станет законным платежным средством. 64,6% опрошенных не могут назвать биткоин безопасной инвестицией, несмотря на недавний забег BTC. А 22% респондентов вообще не понимают, что такое криптовалюта. 

Только 21% британцев настроены позитивно и называют цифровые валюты «инновационным электронным форматом денег. 

Не обошлось и без курьезов: 3,5% участников британского опроса назвали Cardano сортом сыра, а эфир — наркотиком.

Источники: Bloomberg, Deribit, CoinMarketCap, Twitter, NewsBitcoin.com, Tradersofcrypto, CoinDesk