Индекс страха и жадности: что это и как использовать в криптотрейдинге

Благодаря частым колебаниям стоимости криптовалют торговля цифровыми активами выглядит достаточно рискованным занятием. В процессе принятия тактических и стратегических решений профессиональные трейдеры активно используют разные сигналы, параметры и индексы, оценивающие состояние рынка по всевозможным аспектам. К числу таких индикаторов относится Индекс Страха и Жадности (Crypto Fear & Greed Index).

Какие данные он предоставляет, в каких случаях и ситуациях его следует использовать, и насколько эффективен этот индикатор. Давайте разбираться вместе.

Что такое Индекс Страха и Жадности (F&G Index)?

Индекс F&G построен на основе знания особенностей групповой психологии людей:

• когда рынок растет, трейдеры под влиянием алчности и FOMO (боязни упущенной выгоды) начинают скупать актив;
• на падающем рынке все наоборот — пользователи, поддавшись страху, массово распродают актив в стремлении минимизировать убытки.

Индекс F&G рассчитывается в абсолютных единицах — от 1 до 100. Как правило, используется следующая градация:

• 0-24 — крайняя степень страха;
• 25-50 — страх;
• 51-74 — жадность;
• 75-100 — крайняя степень жадности.

Чем ближе значение индекса к 100, тем выше вероятность серьезной коррекции. Это связано с тем, что трейдеры покупают все больше активов и, соответственно, рынок перегревается. 

Значение индекса менее 50 говорит о вероятности распродажи активов — чем ближе к 1, тем реалистичнее выглядит сценарий грядущего обвала рынка.

Как рассчитывается Индекс F&G?

Для определения значения Индекса F&G в данный момент используется множество показателей: поисковые запросы в Google, динамика рынка, опросы трейдеров, активность в соцсетях, волатильность и другие. 

• Например, рост количества интернет-запросов по слову «биткоин» свидетельствует о высокой степени жадности инвесторов. Этот индикатор имеет 10% вес в процессе формировании Индекса F&G.
• Еще одним фактором служит динамика рынка: она показывает способность рынка поддерживать текущий тренд в долгосрочной перспективе. Проще говоря — это «температура», свидетельствующая о состоянии «здоровья» активов. Ее доля в Индексе составляет 25% .
• «Вес» соцсетей при формировании Индекса — 15%, что доказывает высокую степень их влияния на нашу жизнь. Здесь учитываются такие аспекты, как хештеги и упоминания актива, вовлеченность пользователей и многие другие параметры.
• Волатильность рынка имеет 25% долю, а рассчитывается как сравнение текущей цены актива с ее изменениями за предыдущие 30-90 дней.
• У показателя доминирования биткоина 10% доля в расчете Индекса F&G. Уменьшение этого индекса говорит о скупке альткоинов участниками рынка.
• Оставшиеся 15% приходятся на соцопросы. Чем больше проводится опросов (с количеством респондентов от 2 000 человек), тем выше жадность инвесторов.

Итоговое значение Индекса F&G выводится с учетом динамических значений вышеприведенных индикаторов и отображает настроения трейдеров в моменте.

Как использовать Индекс F&G?

Этот индикатор помогает отслеживать изменения настроений трейдеров на рынке. Например, низкие значения говорят о вероятности скорого роста цены криптоактива. Высокие значения указывают на рост цен в данный момент. А это приводит к перегреву рынка и коррекции, поэтому необходимо успеть вовремя продать актив по цене, близкой к локальным максимумам.

Индекс F&G лучше всего подходит для внутридневного трейдинга. На средне- и долгосрочных интервалах использовать его не рекомендуется. Этот индикатор анализирует только настроения участников рынка. 

Технический и фундаментальный анализы не зависят от эмоций трейдеров и больше подходят для долгосрочных прогнозов. Профессиональные трейдеры никогда не используют только один индикатор. Для более достоверной картины лучше анализировать сразу несколько показателей и параметров. Правда, выбрать из десятков существующих именно те, которые соответствуют конкретной стратегии — целое искусство, требующее определенных навыков.

Путь к успеху с помощью F&G

Было бы наивно видеть в индикаторах панацею и полагаться только на них. Чтобы стать успешным трейдером, необходимо разработать собственную стратегию торговли и четко придерживаться ее, записывать все свои сделки, использовать опыт других участников рынка.

Вот несколько советов, которые помогут сократить вероятность принятия ошибочных решений:

• Волатильность криптовалют повышает риск крупных сделок. Лучше закрыть несколько небольших ордеров и сохранить спокойствие, чем допустить случайную и досадную ошибку из-за эмоционального перевозбуждения в ходе большой сделки.
• Наличие детально проработанной стратегии — ключевая предпосылка для достижения успеха. Без четкого плана риск ошибки очень велик.
• Запись торговых решений позволяет отточить и улучшить стратегию. Изучение своих действий и их последствий позволит избежать просчетов в будущих сделках.
• Не стремитесь копировать чьи-то решения и стратегии, поскольку универсального рецепта успешной торговли криптовалютами не существует. Отсеивайте лишнее и оставляйте только то, что поможет улучшить собственную торговую стратегию.
• Получайте информацию из надежных и проверенных источников.

Всегда помните, что любые индикаторы и сигналы — это не указание для покупки или продажи. Они необходимы лишь для анализа рыночной ситуации. Не является исключением и Индекс F&G. Используйте его с умом и успех непременно придет!