CryptoУикенд #1: факты, тренды, аналитика

Новая неделя стартовала очередным отступлением биткоина. В минувшие выходные монета вплотную приближалась к $42 000, но для удержания завоеванных позиций ей не хватило поддержки. 

Альткоины тоже вернулись в красную зону — сказалась высокая степень зависимость от BTC. В понедельник, 2 августа, в ходе азиатской сессии стоимость всех криптовалют сократилась до $1,6 трлн. 

Среди значимых событий уикенда внимания достойно решение агентства Moody’s о понижении инвестиционного рейтинга Сальвадора: таковы побочные последствия легализации биткоина властями этого государства. 

В Южной Корее продолжается усиление контроля над деятельностью криптовалютных бирж. На выходных стало известно о планах регулятора запретить 11 торговым площадкам обслуживать трейдеров. 

Тем временем Джозеф Эдвардс из Enigma Securities (Великобритания) вновь точно спрогнозировал динамику рынка. По его словам, всплеск, зафиксированный на прошлой неделе, сменится спадом. Сегодня мы увидели, что именно так и произошло.

Экспансия отменяется?

Утром 2 августа в ходе азиатских торгов курс биткоина упал до $39 778 (-5,99% за 24 часа по версии CoinMarketCap). Капитализация криптовалюты за сутки сократилась до $746,789 млрд. 

Альткоины тоже несли потери. Крупнейшие альтернативные монеты — эфир (ETH) и Binance Coin (BNB) — подешевели на 2,11% и 3,75% до $2 560 и $331 соответственно.

• Cardano (ADA) — $1,32 (-2,99%)
• XRP — $0,7357 (-3,97%) 
• Dogecoin (DOGE) — $0,2057 (-3,81%)
• Polkadot (DOT) — $17,84 (-3,41%)

На минувшей неделе рост стоимости биткоина сопровождался всплеском сетевой активности. По данным IntoTheBlock, после взлета BTC до $40 000 среднесуточное число транзакций превысило 260 000 — впервые с 19 мая. При этом резко возросло количество сделок, совершаемых китами (на суммы свыше $100 000). 

В отчете Glassnode отмечается: число биткоин-адресов, ежедневно отправляющих и получающих средства, выросло примерно на 30%. Крупные игроки подтолкнули вверх не только первую криптовалюту, но и большинство альтов. Впрочем, эффект оказался краткосрочным. 

Главный тревожным сигналом стало повышение индекса SOPR — в конце июля он вновь превысил единицу. Увеличение этого индикатора свидетельствует о росте количества трейдеров, продающих активы с прибылью. 

Именно этот фактор и не позволил кардинально переломить существующий тренд, а возобновление продаж в ходе азиатской сессии спровоцировало откат биткоина и альтов.

BTC за $250 000: уже не миф, еще не реальность

Джозеф Эдвардс, возглавляющий исследовательское подразделение британской Enigma Securities, уверен в блестящих перспективах биткоина в долгосрочном плане. 

Этот эксперт известен тем, что еще в декабре прошлого года — когда BTC вновь достиг $20 000 — с высокой точностью спрогнозировал весенний рывок монеты к $60 000. Зафиксированный на минувшей неделе скачок стал результатом ликвидации коротких позиций. Это краткосрочный всплеск, а за ним последует спад, приводит слова аналитика Enigma Securities издание Business Insider.

Еще одна ликвидация может привести к биткоин к $45 000 или даже к $46 000. Но затем ожидается очередная коррекция. И произойдет это в сентябре — по мере усиления регуляторного контроля над криптосферой в ряде крупных государств. 

В долгосрочном плане Эдвардс ставит на впечатляющий рост биткоина — вплоть до $250 000. Ожидать покорения новой вершины следует ориентировочно к 2025 году — когда суммарная стоимость BTC достигнет 20-25% от капитализации золота. Взлет биткоина и альтов приведет к тому, что оценка крипторынка через несколько лет вырастет до $10 трлн, подчеркивает эксперт. Розничным инвесторам он советует переждать нынешнее непростое время и не совершать необдуманных действий.  

А сегодня аналитики компании Eqonex указывают на мощное сопротивление, с которым биткоину предстоит сталкиваться при каждой попытке закрепиться на значениях выше $40 000. Прорыв возможен — но только если монета достигнет $42 000. Сейчас в случае продолжения отката остается надеяться на две зоны ключевой поддержки — на отметках $38 200 и $36 500.

С биткоином наедине

Власти Сальвадора в июне приняли эпохальное решение, признав первую криптовалюту легальным средством платежа. Однако Всемирный банк и Международный валютный фонд раскритиковали руководство страны за смелый шаг. Кроме того, эти организации отказались от сотрудничества с латиноамериканским государством в вопросе технической интеграции BTC в национальную финансовую систему.

В минувшую пятницу на решение Сальвадора столь же негативно отреагировали и эксперты Moody’s. Авторитетное агентство понизило долгосрочный инвестиционный рейтинг страны — с B3 до Caa1. Об этом сообщается в заявлении американского гиганта. 

Аналитики Moody’s считают, что легализация биткоина принесет Сальвадору не только угрозу внутреннего кризиса, но и внешние проблемы. В первую очередь, это касается сотрудничества с международными финансовыми организациями и привлечения новых инвестиций для погашения старых обязательств. С нехваткой капитала страна может столкнуться уже с января 2023 года. 

Майнеры снова на коне

В начале июля вычислительные мощности в сети биткоина рухнули до 84,79 экзахеш в секунду (EH/s). Обвал хешрейта — прямой результат радикального усиления давления руководства КНР на добытчиков крипты. Власти сразу нескольких провинций потребовали от майнинг-пулов отключить оборудование. 

И весь месяц мы наблюдали за процессом массовой миграции компаний этого сектора в Северную Америку, Европу и Среднюю Азию. Доля Китая в хешрейте BTC упала ниже 50%. Второе и третье места по объемам добывающих биткоин мощностей теперь занимают США и Казахстан. 

В конце июля миграция практически завершилась: последовал прогнозируемый рост активности майнеров. 1 августа хешрейт поднялся до 108,9 EH/s — до максимума с 23 июня. По данным Block Research, добытчики биткоина в июне получили доход в $971,8 млн. Часть этой суммы — $27,59 млн — составили транзакционные сборы. 

Исследователи напомнили, что в июле майнинг-пулы BTC заработали $839,09 млн. А рекордный максимум зафиксирован в марте — тогда доход индустрии в месячном выражении превысил $1,75 млрд.

Биржи под прицелом?

Вот уже несколько месяцев власти Южной Кореи планомерно и жестко закручивают гайки на национальном криптовалютном рынке. Как уточняет местное издание The Korea Herald, в ближайшее время трейдеры не смогут пользоваться услугами 11 криптобирж. 

О каких именно торговых площадках идет речь? Журналисты не сообщают. Известно лишь, что это платформы с относительно небольшими оборотами. 

Репортеры также выяснили, что помимо приостановки деятельности одиннадцати бирж Комиссия по финансовым услугам (FSC) планирует передать материалы об этих площадках в правоохранительные органы. По данным регулятора, оказавшиеся под прицелом компании не выполняют требования законодательства по идентификации трейдеров с помощью банковских счетов, привязанных к аккаунтам.

В FSC подчеркивают: сегодня только платформы Bithumb, Upbit, Korbit и Coinone предпринимают предусмотренные законом меры по установлению личности инвесторов. 

Источники: Glassnode, CoinDesk, Business Insider, CoinMarketCap, IntoTheBlock, Blockchain, The Block, The Korea Herald