CryptoУикенд #72: факты, тренды, аналитика

Рывок биткоина выше $20 000 стал важным психологическим триггером для инвесторов. Монета не просто закрепилась на новых рубежах, но и взяла заветную высоту — $21К.

В 2023 году крипто-ETF неожиданно даже для авторитетных аналитиков превзошли остальные биржевые фонды ETF. В чем сюрприз? В том, что в прошлом году на фоне доминирования медвежьих настроений в криптосфере капитал преимущественно выходил из инструментов, ориентированных на рынок цифровых активов.

Тем временем на рынке крипто-деривативов под влиянием позитивных новостей складывается любопытная ситуация: возможно, прибыль по концу месяца будут считать быки, а не медведи.

Январское ралли в разгаре

Первые позитивные сигналы для крипторынка прозвучали во второй половине прошлой недели: данные по потребительской инфляции в США оказались ниже прогноза.

Аналитики ожидали повышения цен на 7,1% в годовом выражении, а получили 6,5%.

Биткоин и альты пошли в рост 12 января на фоне перераспределения капитала между рисковыми активами и американской валютой в пользу первых.

Индекс доллара снижался по мере захода инвесторов на фондовый рынок США, завершивший торги в четверг и пятницу в ощутимом плюсе.

Снижение ИПЦ стало максимальным с апреля 2020 года, судя по данным Бюро статистики труда (BLS).

31 января – 1 февраля состоится заседание ФРС. Регулятор может отказаться от дальнейшего ужесточения монетарного курса, что создаст условия для масштабного захода инвесторов в IT и криптосферу.

Биткоин в выходные прорвался выше $20К, но на достигнутом не остановился.

Вчера BTC взял важную отметку — $21К. Эфир укрепился до $1 574. Альткоины из ТОП-10 тоже растут. Капитализация крипторынка приближается к $1 трлн.

Рынок крипто-деривативов на позитиве

Рост спотовой цены биткоина вернул оптимизм на рынок крипто-деривативов. Открытый интерес к BTC и ETH фьючерсам 16 января достиг $10,48 млрд и $5,95 млрд.

Обострение волатильности спровоцировало очередное принудительное закрытие позиций.

По данным CoinGlass, за 24 часа биржи аннулировали позиции почти на $91 млн. В ETH и BTC ликвидация составила $28,05 млн и $22,67 млн.

Открытый интерес к опционам на биткоин сегодня вырос до максимума с конца декабря — $5,714 млрд.

Большинство Call-контрактов (на покупку) ориентируется на завершение месяца на $18 000. Эти быки явно в выигрыше, поскольку биткоин пока приближается к $22К.

Могут заработать и инвесторы, поставившие на январскую экспирацию в районе $21 000.

Открытый интерес к ETH-опционам вырос до $4,671 млрд: трейдеры ориентируются на завершение января в диапазоне от $1,3К до $1,6К.

Криптофонды ETH оправдали ожидания

В 2022 году из-за падения биткоина и альтов инструменты, ориентированные на криптовалюты, по доходности сильно уступали другим биржевым фондам ETF.

Но в 2023 году обстановка кардинально изменилась, сообщает Bloomberg. Так фонд ETF Valkyrie (тикер WGMI) с начала года вырос на 67%. VanEck Digital Assets Mining ETF (DAM) подскочил на 56%.

В рейтинг лучших вошли VanEck Digital Transformation ETF (DAPP), Global X Blockchain ETF (BKCH) и ETF Bitwise Crypto Industry Innovators (BITQ).  

А в 2022 году все они показали откровенно слабую результативность.

Например, Viridi Bitcoin Miners ETF обрушился на 87%, а разворот тренда произошел в январе. Как отмечает Афанасиос Псарофагис из Bloomberg Intelligence, в 2023 году инвесторы захотят отыграть потери. С конца декабря биткоин вырос на 17%. Есть шанс, что крипто-ETF тоже покажут позитивный результат.

Источники: Bloomberg, CoinMarketCap, CoinGlass, CoinTelegraph, TradingView