CryptoУикенд #71: факты, тренды, аналитика

На фоне ожиданий инвесторов биткоин впервые в 2023 году прорвался выше $17 000. Отскок криптовалют — результат определенного улучшения обстановки на американском фондовом рынке. В минувшую пятницу сессия в США завершилась ралли акций технологического сектора и заметным укреплением индексов Nasdaq и S&P500.

Аналитики все чаще — хотя пока достаточно сдержано — начинают демонстрировать бычий настрой. Все смелее звучат прогнозы о высокой вероятности возвращения биткоина к значениям выше $19 000.

Минувший год складывался для отрасли достаточно сложно. Так, по данным CryptoCompare, объем торгов на ведущих криптобиржах обвалился на 46%. Что же ждет нас в 2023 году?

Медвежий рынок завершился?

В 2022 году объем торгов на централизованных криптовалютных биржах рухнул более чем на 46%. Например, на Binance падение достигло 45% — до $5,4 трлн. Сумма сделок с биткоином на этой платформе сократилась на 31% в годовом выражении, констатирует CryptoCompare.

Многие месяцы мы наблюдали отток цифровых валют с торговых площадок. Большинство трейдеров предпочитало ставить на внебиржевое хранение крипты. По оценке Arcane Research, биржевые балансы биткоина упали до 12% от общего объема актива в обороте. Аналитики Ветле Лунде и Бендик Шей считают ослабление волатильности BTC итогом резкого сокращения объема криптовалюты на торговых площадках.

Биткоин долго торговался в узком диапазоне от $16К до $17К. Триггером турбулентности в конце прошлого года стало банкротство FTX. Это событие и запустило процесс масштабного вывода BTC с биржевых кошельков.

В годовом выражении биткоин потерял 64% стоимости — это второй по величине худший показатель результативности в истории крупнейшей цифровой валюты. Институционалы предпочли сократить присутствие в этом активе. Вот почему падали торговые обороты, резюмируют аналитики Miller Tabak + Co.

Позитив возвращается в криптомир?

Впервые в 2023 года биткоин смог отскочить выше $17 000, а сегодня в ходе азиатской сессии укрепился до $17 216. В конце прошлой недели торги на американском фондовом рынке закрылись в плюсе, поскольку у трейдеров появилось больше уверенности в готовности ФРС к поэтапному смягчению монетарной политики. Как минимум, регулятор может в этом году отказаться от повышения ставки.

Положительно на настроениях трейдеров отразились экономические данные. Количество рабочих мест в США выросло на 223 000 в декабре, тогда как аналитики прогнозировали их прирост на 200 000.

Уровень безработицы составил 3,5%, а по прогнозам должен был вырасти до 3,7%. Но в сравнении с первой половиной прошлого года экономические данные все еще остаются слабыми. Количество новых рабочих мест растет самыми низкими темпами с апреля 2021 года.

Средняя почасовая оплата труда в США увеличилась на 0,3%. В годовом выражении заработная плата в стране поднялась на 4,6%, хотя прогнозировался рост на 5%.

Трейдеры ставят на повышение ставки ФРС на 25 базисных пунктов на ближайшем заседании.  В сравнении с прошлым решением американского регулятора такой шаг будет гораздо мягче, считают инвесторы и возвращают капиталы в рисковые активы. Криптосфера тоже привлекает инвестиции: 9 января капитализация крипторынка достигла $865 млрд.

­Возможен ли рывок к $19 000?

Прорыв выше $17 000 усилил оптимизм трейдеров. Теперь звучат прогнозы о возможности рывка до $19 000 и даже выше. Обновление экономических данных из США стимулировало волатильность, и BTC впервые с 20 декабря отскочил выше $17 000.

По оценкам Glassnode, чистые убытки биткоин-трейдеров в прошлом году составили $88 млрд.

Похожая ситуация наблюдалась во время предыдущих медвежьих фаз в 2011, 2014 и 2019 гг. И если монета действительно нащупала дно в диапазоне от $16К до $17К, то более глубокий откат маловероятен.

По данным Santiment, в прошлом году крупнейшие инвесторы не выводили все капиталы из криптосферы даже во время медвежьего тренда.

Киты и акулы просто переместили средства в стейблкоины, и их предложение заметно возросло. Исследователи указывают на увеличение числа адресов, удерживающих USDT, USDC, DUSD и DAI на суммы от $100 000.

Такие данные внушают оптимизм, ведь они сигнализируют о готовности китовых и акульих кошельков вернуться в биткоины и альткоины в любой подходящий момент.

Источники: Santiment, CoinMarketCap, Glassnode, CoinMarketCap, CoinDesk, Bloomberg, CryptoCompare