CryptoУикенд #67: факты, тренды, аналитика

Ежегодный рождественский забег криптовалют к вершинам успеха принято называть «Ралли Санта-Клауса». Но в этом году шансов на мощный новогодний рывок биткоина в декабре откровенно немного. Впрочем, аналитики напоминают о факторах, способных простимулировать отскок BTC ближе к концу месяца.

А пока криптовалюты пытаются устоять под прессингом, усилившимся после ноябрьского краха биржи FTX и последовавшей за ним череды банкротств.

Ощутимые потери несет не только биткоин, но и акции криптокомпаний на фондовом рынке. Текущее падение длиной в 11 месяцев уже стало третьим по масштабности с 2018 года, отмечает CNN.

Третья крипто-зима: чего ожидать от биткоина и регуляторов

Рынок цифровых активов переживает очередное падение всего за несколько лет — третье по суммарному ущербу. Первый и второй обвалы датированы 2018 г. и первой половиной 2020 г. В 2022 году биткоин потерял более 60% стоимости, и сегодня этот период эксперты называют третьей крипто-зимой.

После отката до двухлетнего минимума BTC смог удержаться выше $15 000, а в конце прошлой недели превысил $17 000 и все еще держится выше этой психологической отметки.

Возможен ли рывок в 2023 году? С уверенностью ответить на этот вопрос не может большинство аналитиков.

Но они отмечают, что летне-осенний обвал не стал катастрофой. И это внушает оптимизм, ведь биткоин сейчас торгуется примерно в 3 раза дороже, чем во время пандемийного краха 2020 года.

По оценкам FIS, популярность блокчейн-технологий повышается. Идет институциональное принятие криптосферы и проектов на базе Web3. Рынок находится на стадии развития, соответственно повышается вероятность нового рывка BTC. В Moody’s Investors Service считают, что крах FTX стал одним из триггеров падения биткоина.

Теперь стоит ожидать усиления контроля со стороны регуляторов. Они начали пристальнее наблюдать за криптовалютной индустрией в стремлении обеспечить инвесторов максимальной защитой и минимизировать риски банкротства блокчейн-компаний.

Блокчейн-сектор страдает первым

Криптокомпании ожидаемо понесли потери на фоне обвала цифровых валют. В ноябре акции Coinbase Global, Galaxy Digital Holdings и MicroStrategy упали более чем на 25%, сообщает Bloomberg. Суммарные потери трех IT-гигантов только в этом году приближаются к $52 млрд.

Глубокая просадка рынка, вызванная банкротством FTX, спровоцировала массированный отток капитала из компаний блокчейн-индустрии, включая крипто-сервисы и майнеров.

Индекс Schwab, отображающий результативность акций криптобизнеса, в 2022 году обрушился на 63%. За примерами далеко ходить не надо: ценные бумаги майнинг-компании Marathon Digital подешевели в 2022 году более чем в 2 раза.

В аналогичной ситуации оказались и другие публичные добытчики криптовалют. Многие из них летом вынуждено продали львиную долю добытых биткоинов, чтобы сохранить работоспособность в условиях медвежьего тренда.

«Ралли Санта-Клауса»: ждать или не ждать?

В конце прошлой недели биткоин прорвался выше $17 000. Таким позитивом фондовый рынок и криптосфера отреагировали на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Глава Федрезерва заявил, что наступило время для замедления темпов повышения процентных ставок, что вызвало рост рисковых активов.

Сегодня в ходе азиатской сессии BTC подорожал до $17 311, сломив сопротивление на $17 250. За неделю капитализация крупнейшей цифровой валюты возросла более чем на 7% до $332,736 млрд.

Технические индикаторы указывают на зону сильного сопротивления, сформировавшуюся в диапазоне от $17 800 до $18 000.

Но Джером Пауэлл отметил, что борьба с инфляцией далека от завершения, и американским регуляторам придется постараться. Важным индикатором для рынка станет заседание Федрезерва 13-14 декабря. Затем будут опубликованы данные по ИПЦ, на которые традиционно ориентируются трейдеры.

Рождественское ралли вполне возможно, если регулятор откажется от повышения учетной ставки. В этом случае рынок рисковых активов, включая биткоин, получит свою долю капитала. На вероятность завершения медвежьего рынка намекает и капитуляция майнеров.

Но, по оценке CryptoQuant, не стоит ожидать фейерверка в ближайшие месяцы. Скорее всего стагнация сохранится. Текущая ситуация схожа с обстановкой начала 2000-х гг. во время краха доткомов (акций IT-компаний). CryptoQuant прогнозирует сохранение слабой активности в ближайшие три месяца, а затем на рынке могут произойти заметные изменения.

Источники: CryptoQuant, Bloomberg, NewsBTC, CoinMarketCap, CNN