CryptoУикенд #6: факты, тренды, аналитика

Еще в конце прошлой недели эксперты сошлись во мнении — трейдеры попытаются сформировать зону поддержки биткоина (BTC) в районе $50 000. Монета действительно удержалась на­­­­­ таком уровне и даже обновила трехмесячный максимум в ночь на понедельник, 6 сентября. Альткоины сегодня тоже прибавляют в стоимости. Капитализация крипторынка в ходе азиатской сессии выросла до $2,334 трлн. 

Пора рассмотреть технические показатели ведущих блокчейнов, ведь появились первые тревожные сигналы, и они могут перерасти в масштабную коррекцию — как биткоина, так и альтов.

Тем временем российские власти продолжают готовиться к запуску национальной цифровой валюты (CBDC). В Генпрокуратуре заявили, что в антикоррупционном законодательстве страны предусмотрены необходимые инструменты для контроля за цифровым рублем.

Важным событием минувшей недели стало желание разработчиков Twitter обеспечить пользователей опцией интеграции криптовалютных адресов в профили аккаунтов. 

Биржа Binance снова в трудной ситуации. Давление со стороны регуляторов не ослабевает. В конце недели стало известно о приостановке обслуживания сингапурских криптотрейдеров. Кроме того, приложение Binance удалено из местных магазинов Google Play и App Store.

Конгресс победителей

Утром 6 сентября курс биткоина вырос до $51 690 (+3,75%), а капитализация вплотную приблизилась к $973 млрд (по данным CoinMarketCap). Эфир (ETH) и Cardano (ADA) укрепились до $ 3917 и $2,89 соответственно. 

Наилучшую результативность в первой десятке альткоинов продемонстрировали XRP и Polkadot (DOT), подорожавшие почти на 6% — до $1,32 и $35. Стоит обратить внимание на ослабление Solana (SOL): эта монета в ходе азиатских торгов подешевела на 1% до $141.

Как и ожидали многие эксперты, откат SOL был неизбежен, поскольку на минувшей неделе спекулянты агрессивно накачивали этот актив. Точка кипения достигнута, и теперь возобновится отступление. Хотя пока трудно сказать, на каком уровне Solana достигнет дна. 

Индекс доминирования биткоина продолжает снижаться. Сейчас данный показатель составляет 41,6%. 

Аналитики JPMorgan опубликовали меморандум для инвесторов: в нем они обращают внимание на признаки перегрева рынка. Главным тревожным сигналом выглядит рост доли альтов. В любой момент тренд может стать негативным, прогнозируют авторы исследования.

Трейдеры заливают новый фундамент

Отметка в $50 000 вот уже несколько недель служила для биткоина зоной сильного сопротивления. Цифровая валюта неоднократно пыталась преодолеть ее, но монета отступала, не справившись с давлением. 

На минувшей неделе трейдеры приложили максимум усилий, чтобы зона сопротивления в районе $50 000 стала обновленным фундаментальным значением для BTC. 

По данным OKEx Insights, 1 сентября соотношение длинных и коротких позиций по биткоину достигло пика (1,45). Это говорит о том, что инвесторы купили падение и запустили длинные позиции. В течение почти всей прошлой недели соотношение лонгов (длинные) и шортов (короткие позиции) держалось выше единицы, что говорит об улучшении настроений трейдеров.

Новичкам следует помнить важный момент. Когда на рынке криптодеривативов открывается длинная позиция, она должна уравновешиваться короткой. Общее количество длинных позиций должно быть равно числу коротких. Если это соотношение низкое, происходящее говорит о том, что большинство инвесторов предпочитают играть «в короткую» в ожидании падения того или иного актива. 

Немного механики

Пока трудно сказать, как долго продлится обновление фундаментальных значений биткоина. В такие периоды усиливаются риски возвращения турбулентности с непредсказуемыми последствиями. 

В отчете Santiment отмечается: на прошлой неделе наблюдался самый длительный приток биткоинов на биржи с ноября 2011 года. Именно тогда криптовалюта нащупала свое первое дно в районе $2. Тем временем количество новых адресов продолжает расти. Сейчас число кошельков в сети BTC находится на трехмесячном максимуме (по данным Glassnode). 

Еще 3 сентября эфир попытался закрепиться выше $4 000, однако быстро отступил. Но аналитики считают, что технические показатели блокчейна улучшаются. И как только альткоин нащупает новую зону поддержки, он будет ее использовать как отправную точку для возобновления экспансии. 

Более того, биржевой баланс ETH продолжает падать. С марта прошлого года предложение эфира на торговых площадках сократилось с 27% до 17%. За это же время стоимость криптовалюты возросла на 3447%.

Генпрокуратура и цифровой рубль: сценарий уже готов?

По словам генпрокурора РФ Игоря Краснова, российское антикоррупционное законодательство фактически подготовлено к появлению цифрового рубля. 

Существуют определенные проблемы в плане правоприменения и ими надо заниматься. Однако в целом действующая нормативно-правовая база позволяет контролировать движение средств в токенах. 

Напомним, Банк России обещает в будущем году начать тестирование виртуальной монеты, привязанной к рублю. Эмитентом CBDC будет исключительно регулятор. Коммерческие банки займутся созданием и обслуживанием счетов, привязанных к кошелькам с цифровой валютой. 

Главным отличием токена от криптовалют в их классическом понимании будет возможность использования CBDC даже без доступа к интернету.

Однако в ЦБ подчеркнули — для обработки транзакций в офлайн-режиме необходимо разработать специальное программное обеспечение. Все переводы будут полностью прозрачными, ни о какой анонимности держателей CBDC речи не идет, заявили в Центробанке. 

Платформа обработки транзакций с токеном должна появиться до конца года. Участниками проекта по запуску цифрового рубля стали 12 крупнейших российских госбанков, включая СберБанк, ВТБ, Альф-Банк и другие.

Twitter открывает двери для биткоина и эфира?

Разработчики популярной соцсети запустили тестовое решение по интеграции криптовалютных адресов в аккаунты пользователей. Оно станет частью масштабного обновления платформы, стартовавшего в начале года. Добавление криптокошельков, скорее всего, будет осуществляться с помощью функции Тip Jar. 

Основатель Twitter Джек Дорси входит в число пылких сторонников биткоина. По его мнению, криптовалюта обладает гигантским потенциалом. Причем Дорси неоднократно ранее называл BTC валютой интернета.

С помощью этого решения пользователи соцсети смогут добавить адреса не только с биткоином, но и с эфиром. У них появится возможность платить криптовалютой создателям понравившегося им контента (давать так называемые крипто-чаевые). 

Информация пока на официальном уровне не подтверждена. Ее распространителем выступил один из пользователей Twitter, представивший скриншот интерфейса якобы для криптовалютных операций. Ждем разъяснений.

У Binance снова проблемы

После серии конфликтов с регуляторами разных стран криптобиржа столкнулась с очередной сложностью. Власти Сингапура объявили — торговая площадка нарушает финансовое законодательство мегаполиса. С прошлой пятницы Binance приостановила обработку транзакций с цифровыми валютами в паре с сингапурским долларом. 

Затем администрация биржи заявила, что ее приложение удалено из сингапурских магазинов Google Play и App Store. Уходить полностью с богатого рынка платформа не намерена. В заявлении отмечается, что компания готова сотрудничать с надзорными органами, чтобы урегулировать все возникшие вопросы. 

Денежно-кредитное управление Сингапура 2 сентября потребовало от Binance остановить обслуживание местных трейдеров. Работа может быть возобновлена только после получения необходимой лицензии.

Источники: Twitter, Bloomberg, CoinMarketCap, OKEx Insihts, Santiment, РБК, Gadgets360, Glassnode, Santiment