CryptoУикенд #58: факты, тренды, аналитика

Биткоин начал неделю на отметке ниже $19 000. Криптовалюты в понедельник корректируются под давлением продаж на азиатских фондовых рынках.

Но аналитики указывают на перепроданность BTC, а этот факт создает условия для отскока актива. Минувшая неделя завершилась для цифровой валюты самыми большими потерями с 2020 года.

На этом фоне доминирует тренд на укрепление американского доллара — «вечнозеленый» держится на самом высоком уровне за 20 лет.

Вполне предсказуемо в таких условиях снижается интерес институциональных инвесторов к цифровым валютам и биткоину в частности. Так, акции BTC-траста Grayscale, аккумулировавшего более 640 000 биткоинов, рекордно подешевели на фоне пессимистичных настроений крупных игроков.

На что намекают техиндикаторы биткоина?

Поддержка в диапазоне от $18 000 до $19 000 пока срабатывает. Биткоин в понедельник торгуется на отметке $18 782. За минувшие сутки капитализация крупнейшей цифровой валюты сократилась до $360,17 млрд.

Ведущие альткоины тоже держатся в минусе. ETH и Binance Coin подешевели до $1 290 и $271 соответственно. Но потери пока минимальны, а капитализация крипторынка сократилась до $921,513 млрд (по данным CoinMarketCap).

Тем не менее многие аналитики считают, что дно уже достигнуто, а технические индикаторы сигнализируют о перепроданности биткоина.

За минувшие 6 месяцев BTC продемонстрировал третью по счету масштабную капитуляцию — то, что трейдеры часто называют «крипто-зимой». Судя по восстановлению хешрейта и сетевой активности, майнеры и пользователи блокчейна постепенно возвращаются на рынок. Формируются условия для отскока.

По данным BitinfoCharts, хешрейт биткоина вырос до 238,728 Eh/s. Среднесуточное количество транзакций в уикенд возросло до 281 284. Восстановление хешрейта BTC и сетевой активности сигнализируют о создании фундаментальных значений для отскока.

Можно выделить и третий фактор — индикатор RSI. Он снижается, что говорит о перепроданности актива.

Сейчас RSI составляет 43,2 пункта. Обычно время для смены тактики и возобновления покупок наступает после падения индекса до 30 пунктов. Когда он растет и достигает 70, биткоин перекуплен и нужно возобновить продажи.

У BTC худшая неделя с 2020 года

Отступление биткоина ниже $19 000 привело к худшему закрытию недели с ноября 2020 года. По оценкам гендиректора платформы Eight Михаэля ван де Поппа, скорее всего, нас ожидает турбулентность.

Макроэкономические показатели остаются тревожными, а рисковые активы пострадают в большей степени. Доллар, напротив, укрепляется. Сегодня индекс валюты США достиг 113,77 — максимума с весны 2002 года. Пока сложно сказать, когда позитив вернется на рынок.

На первые сигналы мы обращали внимание в первом разделе дайджеста. Но вряд ли отскок будет сильным и скорым. Рынок все еще пребывает в фазе консолидации.

Открытый интерес к фьючерсам на BTC 26 сентября минимально вырос — до $12,61 млрд, а это говорит о том, что институциональные инвесторы пока не торопятся заходить в актив.

Колосс на глиняных ногах?

Биткоин-траст Grayscale управляет более чем 640 00 BTC — примерно 3,12% от общего объема первой криптовалюты в обращении. Акции трастового фонда с капитализацией $12,55 млрд торгуются со скидкой более 35%.

Институциональный спрос на биткоин остается слабым, поэтому продукты, ориентированные на BTC, дешевеют. Впервые Grayscale ввела скидки на траст GBTC в феврале 2021 года после появления биржевого криптофонда ETF в Канаде.

В отличие от конкурентов биткоин-траст Grayscale не имеет механизма погашения. Поэтому акции GBТС торгуются с серьезной скидкой от спотовой цены криптовалюты. Комиссия по ценным бумагам США (SEC) отказалась от переквалификации траста в криптофонд ETF, и компания подала в суд на регулятора.

Процесс может растянуться на годы, а акции GBTC с ноября 2021 года рухнули более чем на 80%. На пике они торговались по $55. Аналитики прогнозируют дальнейшее падение доходности BTC-траста.

Источники: Grayscale, CoinMarketCap, TradingView, CoinTelegraph, BitinfoCharts, CoinGlass, CryptoPotato