CryptoУикенд #24: факты, тренды, аналитика

Курс биткоина держится выше $35 000.  Зона поддержки, на которую мы указывали накануне, пока срабатывает. Но пока никто не может спрогнозировать, как долго криптовалюта способна выдерживать прессинг, а он продолжает усиливаться. Киты, закупавшиеся по ценам в районе $34 865, пытаются сдерживать давление на протяжении суток.

Сегодня мы рассмотрим обстановку на рынке и попытаемся сформировать варианты и модели поведения рынка на ближайшую неделю. И, конечно же, проанализируем ситуацию на рынке крипто-деривативов, где бразды правления все еще в лапах медведей.

Тяжелый январь для биткоина

За семь дней капитализация первой криптовалюты упала почти на 18% — до $663,885 млрд. Ее цена пока держится чуть выше $35 000, но монета торгуется в красной зоне, и риски отката сохраняются. Эфир и Binance Coin просели до $2 429 и $366.

Наибольшие потери из первой десятки понес Solana: за сутки курс ослаб более чем на 6% — до $89,37. Стоимость всех цифровых валют 24 января сократилась до $1,61 трлн. Некоторые аналитики считают, что мы вступаем в фазу так называемой «крипто-зимы», пережитой сообществом в 2018 году. 

Биткоин потерял в стоимости более 50% от пиковых значений ноября 2021 года. На фоне доминирования негативных настроений фьючерсный рынок пережил очередную масштабную ликвидацию позиций. 

По данным Bloomberg, только в минувшую пятницу биржи аннулировали позиции на сумму более $1,1 млрд. Январь стал крайне тяжелым месяцем для биткоина и всего рынка цифровых валют, подчеркивает соучредитель Snickerdoodle Labs Джонатан Падиллья. 

CEO Galaxy Digital Майк Новограц заявил, что многие были вынуждены пересмотреть свою позицию. Если в 2020 году они хотели стать криптотрейдерами, то теперь понимают, что эта деятельность сопряжена с большими рисками и высокой вероятностью потери инвестиций. 

Но криптосообщество в целом сохраняет оптимизм. А стратег Miller Tabak+Co Мэтт Мэли прогнозирует скорое истощение потенциала продавцов. Мы увидим капитуляцию рынка, но затем последует смена тренда, и биткоин перейдет к росту. Тогда вернутся и институционалы, агрессивно продававшие BTC в декабре и январе. 

Политика регуляторов способствует усилению прессинга. Власти России, Сингапура и Испании анонсировали меры, способные существенно ослабить активность криптобизнеса. Готовность США ужесточить монетарную политику негативно отражается на настрое инвесторов. Доллар усиливается в преддверии мартовского повышения ставки ФРС. 

Рынок децентрализованного финансирования DeFi тоже несет потери. По данным DeFiLlama, стоимость средств, заблокированных в этой экосистеме, упала до $197,94 млрд. Индекс Bloomberg Galaxy DeFi за минувшую неделю потерял 14%.

«Инвесторов объединил страх. Если мы увидим большую распродажу акций, ожидайте вмешательства ФРС, чтобы успокоить нервы участников рынка. Тогда биткоин и другие криптовалюты отскочат», — подчеркивает партнер Nexo Антони Тренчев

Падение до $30 000 неизбежно?

По оценкам криптоаналитика Fundstrat Армандо Агилара, в ближайшей перспективе биткоин упадет до $30 000. В этом районе мы нащупаем дно, а затем экспансия возобновится. 

Так называемый индекс относительной силы (RSI), сигнализирующий о смене тренда, приближается к зоне перепроданности BTC. Дно пока не достигнуто, но мы приближаемся к нему, так как падение индикатора замедляется. Это говорит о росте числа трейдеров, сопротивляющихся дальнейшему откату. 

Возможно, нас ждет еще одна крупная распродажа, и она, скорее всего, исчерпает потенциал продавцов. Произойдет это ориентировочно в районе $30 000, но в среднесрочной и долгосрочной перспективах положение биткоина останется бычьим, подчеркнул эксперт. 

Агилар не исключает, что цена биткоина может достичь $100 000. Аналогичную динамику с достижением максимумов должны продемонстрировать и альткоины. 

Глава торгового подразделения XBTO Пол Эйсма прогнозирует рост рынков DeFi и NFT в 2022 году, ведь мы имеем дело не только с цифровыми активами, но и с инновационной технологией, обладающей гигантским потенциалом, считает он.

Институционалы выходят из криптосферы?

Открытый интерес к биткоин-фьючерсам 24 января упал до $14,87 млрд — это минимум с октября прошлого года (по данным CoinGlass). На Binance и CME сумма открытых контрактов по фьючерсам упала до $3,98 млрд и $2,13 млрд соответственно. 

На опционном рынке наблюдается обратная ситуация. Открытый интерес к опционам на BTC растет. Сегодня он увеличился до $7,14 млрд. Сумма контрактов по эфириум-опционам выросла до $4,68 млрд. 

По данным Deribit Metrics, большинство Call-контрактов (на покупку) с датой исполнения 28 января ориентируется на цену биткоина в районе $70 000. Хотя уже сейчас можно с уверенностью заявить, что эти опционы будут аннулированы, так как криптовалюта вряд ли сможет выстрелить до такого максимума. 

Put-контракты (на продажу) выглядят более реалистичными. Большинство из них с экспирацией в ближайшую пятницу ориентируется на курс BTC в районе $40 000. То есть игроки, ставящие на такие опционы, считают, что неделю криптовалюта завершит на значениях ниже этой отметки.

Источники: CoinMarketCap, Deribit Metrics, Bloomberg, DeCrypt, CoinGlass, Business Insider, DeFiLliama