CryptoУикенд #169: факты, тренды, аналитика

Биткоин в минувшую пятницу вплотную приближался к $100 000. Однако взлом биржи ByBit встревожил инвесторов, и в итоге крупнейшая крипта упала в ночь на 22 февраля до $95 000.

В выходные обстановка стабилизировалась, так как в социальных сетях возобладали негативные настроения. Обычно рост числа постов в Telegram, X, Reddit и 4Chat, ориентирующихся на медвежий тренд, говорит о том, что цифровая валюта нащупала локальное дно.

Новую неделю биткоин встречает на значениях выше $95 000 и торгуется в допустимом диапазоне. Быкам удалось предотвратить провал ниже $90 000, что позволило стабилизировать обстановку.

Однако шансы на прыжок до $100 000 пока слабые, так как интерес к BTC на фьючерсном рынке остается низким.

Всплеск негатива в соцсетях стабилизировал биткоин

В пятницу вечером, 21 февраля, поступила информация о взломе биржи ByBit. Пресс-служба компании подтвердила эти сообщения и объявила, что добычей хакеров стали токены на сумму более $1,4 млрд.

Служба безопасности призвала пользователей внести в черный список адреса, которые были связаны с атакой. CEO ByBit Бен Чжоу поспешил успокоить трейдеров и подчеркнул, что биржа располагает достаточными ресурсами для компенсации потерь всем жертвам взлома.

Холодные кошельки никак не пострадали. Позже стало известно, что биржу атаковали хакеры северокорейской группировки Lazarus.

Команда Arkham Intelligence, специализирующаяся на блокчейн-аналитике, подтвердила, что за взломом стоят киберпреступники из КНДР. Биткоин, как и ожидали эксперты, отреагировал на сообщения о взломе биржи. Он упал с $99 800 до $95 000, но курс быстро стабилизировался.

Одним из факторов, поспособствовавших достижению локального дна, стал всплеск негативных настроений в социальных сетях. В отчете Santiment отмечается, что количество тревожных сообщений подскочило до самого высокого уровня с 17-18 февраля, то есть с момента крушения мемкоина LIBRA.

Аналитики напоминают, что когда в соцсетях возобладают медвежьи настроения, то крипта, как правило, достигла фундаментальных значений в текущем цикле. После недолгой консолидации она должна возобновить экспансию. Так было в начале прошлой недели, и теперь ожидается повторение аналогичного сценария.

В понедельник утром биткоин торгуется выше $95 000, волатильность ослабла. Но быкам вряд ли удастся быстро подтолкнуть монету выше $100 000. Для такого прыжка нужна более мощная поддержка.

Волатильность BTC на пятимесячном минимуме

Индекс волатильности биткоина в недельном выражении упал до 23,42%, отмечает Glassnode. Этот показатель опускался еще ниже только в октябре 2024 года (до 22,88%) и ноябре 2023 года (до 21,35%).

В предыдущие периоды после последующей активизации трейдеров амплитуда колебаний крипты резко возрастала. По оценке аналитиков, турбулентность на крипторынке может вернуться в течение ближайших нескольких недель.

На фьючерсном рынке также слабеет интерес к цифровой валюте. По данным CoinGlass, сумма контрактов опустилась до самого низкого уровня с 9 февраля. Спекулятивный капитал пока воздерживается от вхождения в актив и осматривается по сторонам.

Данные по инфляции в еврозоне и странах Азиатско-Тихоокеанского региона, которые будут опубликованы на этой неделе, могут стать триггером активизации краткосрочных инвесторов.

В ближайшую пятницу ожидается экспирация февральских опционов на биткоин и эфир. Обычно перед истечением срока действия месячных контрактов усиливается борьба между медведями и быками. Первые попытаются приблизить BTC к $100 000, а последние, напротив, продавить крипту ниже $90 000.

Фонд BlackRock удерживает более 50% биткоинов на рынке ETF

Биржевой криптофонд IBIT от BlackRock доминирует на рынке спотовых биткоин-ETF в США. Напомним, такие инструменты были запущены в начале прошлого года и пользуются большой популярностью среди институционалов.

По данным Dune Analytics, IBIT удерживает BTC на сумму более $56,8 млрд. Он аккумулировал 50,4% цифровой валюты, размещенных в американских спотовых криптофондах ETF.

Общая стоимость BTC, аккумулированных фондами, превышает $112 млрд. IBIT уверенно держится на первом месте, несмотря на то, что в последние дни инвесторы стали выводить средства из этого фонда. Только 20 февраля отток составил около $112 млн (по данным Farside Investors).

Абсолютным лидером среди корпораций, удерживающих крипту, остается софтверная компания MicroStrategy. Она контролирует 478 740 монет на сумму более $46 млрд. Последняя покупка была совершена 10 февраля.

Компания приобрела 7 633 BTC за $742 млн, после этого она приостановила покупки. Ее соучредитель Майкл Сейлор в минувшие выходные в соцсетях намекнул на возвращение IT-гиганта на рынок.

В конце февраля он может вновь возобновить покупку крипты. В первом квартале 2025 года MicroStrategy планирует привлечь капитал на фондовом рынке и использовать эти средства для инвестиций в биткоин.

Источники: CoinGlass, Glassnode, CoinMarketCap, TradingView, MicroStrategy, Santiment, ByBit