CryptoУикенд #166: факты, тренды, аналитика

Рыночная капитализация стейблкоинов в начале февраля превысила $200 млрд.

Рост предложения цифровых валют с фиатным обеспечением свидетельствует об усилении спроса на такие инструменты среди инвесторов, отмечает CryptoQuant.

В минувшие выходные биткоин просел ниже $100 000, но аналитики убеждены, что рост капитализации стейблкоинов предшествует новому бычьему сезону.

Трейдеры используют стейблкоины не только для приобретения BTC и альткоинов, но и для хеджирования рисков во время турбулентности на крипторынке. Однако, как только обстановка стабилизируется и инвесторы начнут массово переводить USDT и другие «стабильные» токены на биржи, рынок может вернуться к бычьему тренду, считают аналитики.

Они также выяснили, что в прошлом году стейблкоины по обороту обошли ведущие платежные системы Visa и MasterCard.

Рынок стейблкоинов аккумулировал более 0 млрд

В течение последних нескольких недель наблюдается рост капитализации стейблкоинов. В начале февраля она превысила $200 млрд, сообщает CryptoQuant.

Рыночное предложение «стабильных» токенов обновило исторический максимум. Среди инвесторов усиливается спрос на такие инструменты, которые в дальнейшем могут использоваться для покупки биткоина и альткоинов.

С момента избрания Дональда Трампа на пост президента США суммарное предложение стейблкоинов увеличилось примерно на $37 млрд. Ликвидность рынка улучшается, отмечается в отчете аналитиков. По их мнению, бычий тренд может вернуться в самое ближайшее время.

Бенефициаром должен стать биткоин, который обычно привлекает львиную долю капитала, заходящего в цифровые активы. Доминирующие позиции удерживает стейблкоин USDT. Его капитализация превышает $139 млрд, а с начала ноября его предложение выросло на 15%.

Однако самый агрессивный рост за этот же период показал второй по величине стейблкоин USDC. Его капитализация после победы Трампа взлетела на 48% и достигла $52,5 млрд. За последний месяц предложение USDC увеличилось на 20%.

Аналитики CryptoQuant подчеркнули, что спрос на USDC растет, прежде всего, на американских биржах. Местные трейдеры помогли биткоину преодолеть отметку $100 000 и вскоре попытаются подтолкнуть его к $110 000.

Стоимость биткоина за 12 месяцев выросла более чем на 50%, а общая капитализация криптовалют достигла $3,5 трлн, тогда как в начале прошлого года она составляла около $2,2 трлн (по данным TradingView).

Биржевой баланс USDT за три месяца вырос на 41%

С 4 ноября наблюдается увеличение объема стейблкоина USDT на централизованных биржах, сообщает CryptoQuant. За три месяца биржевой баланс этого долларового токена вырос на 41% — с $30,5 млрд до $43 млрд.

Эксперты отмечают, что рост предложения стейблкоинов говорит об улучшении ликвидности всего криптовалютного рынка. Объем USDT на биржах коррелирует с ценой биткоина, поэтому CryptoQuant ожидает увеличения стоимости первой цифровой валюты.

Небольшие просадки возможны в рамках фиксации прибыли после каждого достижения локального пика. Однако в целом тренд на долгосрочное укрепление BTC доминирует, подчеркнули аналитики.

Они также зафиксировали увеличение оборота USDT на блокчейне TON. Большая часть операций совершается на крупнейших торговых площадках, таких как Binance.

USDT размещен во многих сетях, но наибольший объем базируется на блокчейнах Ethereum и Tron – $76,923 млрд и $60,744 млрд. В последнее время наблюдается значительный рост предложения USDT на Solana (до $2,039 млрд), TON (до $1,429 млрд) и Avalanche (до $1,847 млрд).

Эмитент USDT – компания Tether – на минувшей неделе сообщила о рекордной прибыли в $13 млрд по итогам 2024 года. Она также является одним из крупнейших держателей американских казначейских облигаций на сумму $113 млрд.

Индекс доминирования USDT снизился до 65%, однако на его долю приходится до 82% капитала в стейблкоинах, размещенного на биржах, отмечает CCData.

Оборот стейблкоинов достиг $27,6 трлн в 2024 году

В прошлом году по объему перемещенных средств стейблкоины обошли ведущие платежные системы Visa и MasterCard. Оборот таких токенов достиг $27,6 трлн, что на 7,7% выше общего объема переводов двух платежных систем, отмечается в отчете CEX.io.

79,7% переводов пришлись на крупнейший стейблкоин USDT. В 2024 году рыночное предложение стейблкоинов увеличилось на 59%.

В третьем квартале объем сделок с цифровыми валютами с фиатным обеспечением снизился из-за ослабления активности инвесторов, но уже в четвертом квартале их оборот вплотную приблизился к $10 трлн.

Широкое применение торговых ботов способствует увеличению объема сделок с долларовыми токенами.

Более 83% операций со стейблкоинами в прошлом году обработали сети Ethereum и Tron.

Параллельно исследователи обратили внимание на рост оборота стейблкоинов на Solana, Arbitrum, Base и Aptos.

Источники: CEX.io, CoinMarketCap, CryptoQuant, Tether, Santiment.