CryptoУикенд #153: факты, тренды, аналитика

Эфир впервые с конца сентября поднялся выше $2 500. В понедельник утром, 14 октября, альткоин укрепился до $2 528, а его капитализация приблизилась к $305 млрд, согласно данным CoinMarketCap.

ETH укрепляется наряду с биткоином, который во время азиатской сессии пытался закрепиться выше $64 000, но к началу европейских торгов оказался под давлением и опустился ниже этой психологической отметки.

Несмотря на рост эфира, технические индикаторы указывают на возможную краткосрочность этого укрепления. Биржевой баланс ETH достиг месячного максимума, что свидетельствует о том, что трейдеры выводят актив на торговые площадки, что может привести к новому сбросу в ближайшее время.

Аналитики полагают, что вероятность падения ниже $2 000 невелика, поскольку большинство инвесторов пока не заинтересованы в таком резком снижении.

Рост ETH вследствие укрепления фондовых рынков

Фондовые рынки позитивно отреагировали на данные об увеличении доходов крупнейших американских банков за третий квартал 2024 года. Индексы деловой активности начали расти в США еще в пятницу, и эти настроения распространились на азиатские рынки в понедельник.

Рост аппетита к риску затронул как акции IT-компаний, так и цифровые валюты. Биткоин ненадолго поднялся выше $64 000, но к началу европейской сессии скорректировался ниже этой отметки. Эфир также последовал за фондовыми индексами.

Триггером ралли стали сильные финансовые результаты таких банков, как JPMorgan и Wells Fargo. Улучшение ситуации в финансовом секторе США может стимулировать Федеральную резервную систему к снижению процентных ставок уже в ноябре.

Эфир начинает новую неделю на уровнях выше $2 500 впервые с конца сентября. К началу торгов в еврозоне альткоин укрепился до $2 530, его капитализация приблизилась к $305 млрд при среднесуточном объеме торгов $12,480 млрд (по данным CoinMarketCap).

На прошлой неделе аналитик Али Мартинес указал на зону мощной поддержки эфира в районе $2 300, где 2,4 млн адресов приобрели 52,6 млн монет. Именно эта зона послужила отправной точкой для отскока выше $2 500.

Однако Мартинес предупреждает, что инвесторы, купившие криптовалюту по цене около $2 300, могут стать продавцами, если ETH окажется под давлением.

Сети L2 облегчили нагрузку на Ethereum

Нагрузка на блокчейн Ethereum снижается благодаря росту использования сетей второго уровня (L2). Это ускорило операционные возможности ETH и способствовало снижению транзакционных комиссий.

По данным BitinfoCharts, комиссии снизились до $4. Распределение нагрузки позитивно повлияло на привлекательность базового цифрового актива Ethereum.

Среди сетей L2 лидером является Base, которая на прошлой неделе обрабатывала в среднем 5,42 млн транзакций в сутки. 12 октября Base зафиксировала 6,1 млн сделок, отметил глава команды разработчиков Джесси Поллак.

Второе и третье места занимают Arbitrum и Optimism. Эти три сети обрабатывают до 60% всех транзакций в сетях второго уровня, согласно данным IntoTheBlock. Активность пользователей также растет.

Инвесторы активно используют экосистемы L2 для оптимизации крупных и мелких переводов в сети Ethereum.

В сентябре число активных адресов в сетях L2 превысило 32 млн, причем Base удерживает лидерство с 22,3 млн активных кошельков, что составляет почти 70% от общего числа.

Отметка в $3 000 пока остается недосягаемой для эфира

Эфир в ближайшее время вряд ли преодолеет отметку в $3 000 и, скорее всего, останется под давлением. Одним из факторов, препятствующих возвращению бычьего тренда, является высокий биржевой баланс крипты.

По данным CryptoQuant, объем эфира на биржах увеличивается с 5 октября и накануне достиг 18,739 млн ETH — это максимум с середины сентября. Приток эфира на биржи на прошлой неделе превысил отток, что может свидетельствовать о подготовке к фиксации прибыли при приближении ETH к $3 000.

Продажи могут начаться уже при движении эфира к $2 800. На опционном рынке хедж-фонды не ожидают значительных движений до конца октября. Наибольшим спросом пользуются контракты Call со страйками от $2 200 до $2 500.

Эфир в ближайшее время вряд ли преодолеет отметку в $3 000 и, скорее всего, останется под давлением. Одним из факторов, препятствующих возвращению бычьего тренда, является высокий биржевой баланс крипты.

По данным CryptoQuant, объем эфира на биржах увеличивается с 5 октября и накануне достиг 18,739 млн ETH — это максимум с середины сентября. Приток эфира на биржи на прошлой неделе превысил отток, что может свидетельствовать о подготовке к фиксации прибыли при приближении ETH к $3 000.

Продажи могут начаться уже при движении эфира к $2 800. На опционном рынке хедж-фонды не ожидают значительных движений до конца октября. Наибольшим спросом пользуются контракты Call со страйками от $2 200 до $2 500.

Ноябрьские бычьи опционы ориентируются на курс ETH до $2 900, что может допустить пробой отметки $3 000 в следующем месяце, по данным Paradigm.

Источники: Paradigm, CoinMarketCap, IntoTheBlock, BitinfoCharts, CryptoQuant, X, TradingView.