CryptoУикенд #152: факты, тренды, аналитика

Под занавес минувшей недели биткоин наконец-то начал прибавлять, порадовав держателей BTC. Отчасти драйвером роста послужил позитив публикации данных об приросте числа новых рабочих мест в США выше прогнозируемого уровня.

Но явных поводов для бурного оптимизма пока нет: ведущей криптовалюте не удается закрепиться в бычьей фазе. Биткоин все еще торгуется в узком диапазоне и не в состоянии преодолеть сопротивление, сформировавшееся на уровне $63 000 – $64 000, хотя утро понедельника он встретил на уровне $63 500.

Капитализация BTC в октябре просела на 1,5%, но аналитики считают, что у цифровой валюты есть время для разгона, а ожидания Uptober (зеленого октября) не лишены оснований.

Да и на опционном рынке доминируют позитивные настроения. Хедж-фонды рассчитывают, что биткоин в октябре получит дополнительный допинг в формате институциональной и розничной поддержки, а на пик ралли выйдет к концу 2024 года.

Биткоин готовится к прыжку

За неделю биткоин потерял 4,9%, а с 27 сентября подешевел на 5,76%. Впрочем, утром в понедельник BTC торговался выше $63 500 и готовился взять барьер на $64 000.

Но зона сопротивления сформировалась выше — в диапазоне от $65К до $67К. По мнению Мартинеса, шанс на прыжок к $70К у биткоина появится при стремительном преодолении этого рубежа. Если штурм будет ползучим, ждем медвежьего тренда.

По оценке CryptoQuant, у BTC есть шанс в октябре. Но активность трейдеров пока слаба: с начала месяца объем торгов обвалился на 16%.

Макроэкономическая неопределенность и геополитическая напряженность шокируют инвесторов. Они ждут четких ориентиров и стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Тогда биткоин сможет укрепиться на 18%.

В CryptoQuant считают, что после консолидации и в ожидании снижения ставки ФРС монета достигнет $72К. Заседание регулятора запланировано на 6-7 ноября: уже будут известны предварительные итоги выборов в США.

Копят все: от дельфинов до китов

Институциональное накопление — важный фактор долгосрочного роста стоимости криптовалюты.

По данным Farside Investors, за 10 месяцев американские крипто-ETF привлекли более 18 500 BTC (на $1,1 млрд).

Стратег Bloomberg Джеймс Сейффарт отмечает — в минувший четверг зафиксирован наблюдался небольшой отток из биткоин-ETF от BlackRock. Тут же последовала краткосрочная просадка BTC ниже $60К. Сейффарт напомнил — это всего лишь четвертый по счету отток с момента выхода инструмента на фондовый рынок США.

Аналитики допускают снижение ставки ФРС в ноябре и декабре — по 25 пунктов. Но полной уверенности в этом нет. На любой тревожный сигнал регулятор отреагирует мгновенным отказом от смягчения политики.

Santiment отмечает: высокую активность проявляют средние группы инвесторов – дельфины (от 0,1 до 10 BTC на балансе). Количество таких кошельков с 4 июля возросло на 25 671 — до 3,5 млн. А число адресов, контролирующих от 1 до 10 биткоинов за 3 месяца взлетело на 4 013 — до 861 000.

Биржевой баланс BTC на шестилетнем минимуме

Трейдеры оценивают вероятность снижения учетной ставки ФРС на 25 пунктов в 97%.  Сетевые показатели биткоина подтверждают подготовку инвесторов к бычьему сезону.

Биржевой баланс BTC быстро снижается, отмечает CryptoQuant. 6 октября объем крипты на торговых площадках просел до минимума с ноября 2018 года.

С марта 2024 года инвесторы вывели с биржевых адресов около 500 000 монет, и сейчас баланс составляет чуть более 2,8 млн BTC.

В CryptoQuant напоминают — вывод BTC на внебиржевое хранение способствует ослаблению прессинга, сокращая предложение, доступное для реализации.

Но ряд экспертов прогнозирует просадку биткоина перед забегом. В случае масштабных продаж BTC может отступить до $57 000. Эта отметка рассматривается ими как фундаментальная, поскольку в падении ниже $57 000К не заинтересовано большинство участников рынка.

Быки открывают новый сезон

Аналитики QCP Capital наблюдают повышение активности на опционом рынке. В IV квартале традиционно высок спрос на бычьи Call-контракты (на покупку).

Эти опционы ориентированы на рост актива, а бестселлерами стали контракты с экспирацией в конце года.

QCP Capital прогнозирует вступление биткоина в фазу роста уже в октябре, ведь в этом месяце обычно закладывается фундамент для долгосрочного укрепления BTC.

Спотовая цена биткоина выше $60 000, а в опционах с экспирацией 25 октября указаны страйки от $66 000 до $70 000.

В контрактах с датами истечения 27 декабря и 28 марта цены исполнения колеблются от $70 000 до $75 000 (по данным Laevitas).

В QCP предлагают инвесторам учитывать итоги ноябрьских выборов в США. Их результаты внесут определенные коррективы в динамику биткоина, но не смогут сломить долгосрочный и позитивный тренд.

Источники: CoinMarketCap, Laevitas, QCP Capital, CryptoQuant, Santiment