CryptoУикенд #15: факты, тренды, аналитика

Новая неделя стартует ростом. Биткоин пытается разогнаться вновь — монета успешно преодолела сопротивление в районе $65 000 еще минувшей ночью. Пока сложно сказать, удержится ли BTC выше психологической отметки, но важно отметить — китам не удалось спровоцировать падение цены первой криптовалюты. 

В минувшую пятницу гендиректор CryptoQuant Ки-Янг Джу через Twitter сообщил о всплеске китовой активности с конца октября. 

По данным аналитика, с прошлого месяца крупные инвесторы выводили биткоины на биржи. 90% операций на торговых площадках проведены китами. Они сбросили часть резервов, но BTC удержался выше психологической отметки в $60 000. Китовое вхождение на биржи не смогло спровоцировать кардинальное изменение тренда. Биржевой баланс биткоина все равно постепенно снижается, что способствует усилению дефицита предложения актива. 

Отдельного внимания достойно укрепление позиций Solana (SOL), поднявшегося на четвертое место в рейтинге крупнейших цифровых валют. Кроме того, сегодня мы оценим перспективы запуска ETF на эфириум-фьючерсы, а также и рост объема средств, заблокированных на рынке DeFi.

Краткосрочный скачок или начало новой бычьей фазы?

В ходе азиатской сессии курс биткоина укрепился до $66 025 (+6,67%). За неделю капитализация ведущей цифровой валюты возросла на 9,09% до $1,234 трлн. 

В тандеме с ведущей цифровой валютой выстрелил и эфир. Ночью ETH достигал $4 736, к утру немного просел, а сейчас торгуется на уровне $4 760 (4,30% прироста за сутки и +12,30% — за 7 дней). 

Особого внимания достоин рывок Solana: SOL по стоимости обошел Cardano (ADA) и стейблкоин Tether (USDT). Этот альткоин 6 ноября взлетал до $260, но удержаться на историческом максимуме не смог. Сейчас SOL торгуется на уровне $247, но удерживает за собой четвертое место в рейтинге CoinMarketCap

Самым результативным за минувшие сутки оказался XRP. Эта криптовалюта подскочила на  11% до $1,29. 

Dogecoin (DOGE) подорожал на 4,07% до 0,271. Его мемный собрат — Shiba Inu (SHIBA) — слабеет уже несколько дней. 

Тем временем, капитализация крипторынка превышает $2,82 трлн. Пока сложно сказать, сможет ли биткоин удержаться выше $65 000, и станет ли эта отметка обновленным фундаментальным значением.

На деривативном рынке, традиционно выступающим ориентиром для розничных трейдеров и институционалов, доминируют оптимистичные настроения. 

По данным Deribit Insights, игроки приобретают контракты с ценами исполнения до $66 000 за BTC по итогам ноября. Это говорит о том, что инвесторы, приобретающие Call-опционы, дающие право на покупку актива по фиксированной цене, ожидают завершения текущего месяца на более высоких отметках.

Эфир — следующий?

Появление криптофонда ETF, ориентированного на биткоин-фьючерсы, стало эпохальным событием в истории криптовалютного рынка. Его запуск послужил стимулом исторического взлета BTC. 

По прогнозам аналитиков Bloomberg, теперь не за горами и появление ETF на эфириум-фьючерсы. Этот продукт может выйти на рынок уже в первом квартале будущего года, что ускорит институциональное принятие альткоина. Фьючерсы на эфир доступны на Чикагской бирже, а открытый интерес к ним на этой платформе превышает $1,2 млрд. 

В начале августа суммарная стоимость контрактов на биткоин-фьючерсы на Чикагской бирже была примерно такой же. Тогда глава Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер изложил требования к эмитентам биржевых криптофондов ETF, желающих разместить продукты на фондовых площадках. 

Запуск спотового биткоин-ETF в будущем году возможен, но вероятность появления ETF на эфириум-фьючерсы гораздо выше, считают аналитики Bloomberg. 

Solana-хайп

В минувшую субботу Solana краткосрочно брала планку в $260 и за неделю взлетела на 35%. Удержаться на максимуме монета не смогла, но ее масштабное институциональное принятие создает условия для возобновления экспансии уже в ближайшее время, прогнозируют наблюдатели. Сейчас капитализация SOL составляет $74,41 млрд.

Об этом проекте мы рассказывали на прошлой неделе. Блокчейн Solana выступает площадкой для развертывания децентрализованных приложений (DApps), включая DeFi-сервисы.

У SOL есть отличие от эфириума — более высокая производительность Некоторые аналитики считают SOL чрезвычайно перспективным проектом и называют его «киллером» эфириума.

DeFi-революция

Экосистема децентрализованного финансирования DeFi значительно расширила возможности криптосферы. По данным DeFiLlama, этот рынок аккумулировал $270,73 млрд в цифровых активах, установив новый рекорд.

На эфириум приходится львиная доля — $180,41 млрд. Для анализа возможностей рынка децентрализованного финансирования необходимо оценивать торговые показатели DeFi-протоколов на базе ETH.

Основную сетевую активность обеспечивают платформа UniSwap и протоколы кредитования Aave, Compound и BondAppetit. Их торговые обороты исчисляются десятками миллиардов долларов. Сеть эфириума сейчас обрабатывает более $1,3 млн операций в сутки, включая сделки на DeFi-ресурсах. 

Эта экосистема позиционирует себя как площадка для привлечения средств без посредников. То есть заемщик и кредитор могут контактировать напрямую и вступать в деловые отношения. Тогда как традиционный рынок наводнен посредническими компаниями, что ведет к увеличению операционных издержек.

Источники: CoinMarketCap, CoinTelegraph, Twitter, Bloomberg, Deribit Insights, DeFiLlama, DeCrypt