CryptoУикенд #12: факты, тренды, аналитика

18 октября станет эпохальным днем для криптовалютной индустрии. Еще в конце прошлой недели Компания ProShares анонсировала запуск фьючерсов на биткоин-ETF. Продукт будет доступен инвесторам под тикером BITO. 

Bloomberg не исключает, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) одобрит еще одну заявку на аналогичный фьючерсный продукт — от Valkyrie. Если информация сегодня подтвердится, институционалы получат дополнительный канал для входа на крипторынок. 

Большинство экспертов сходится во мнении о том, что легализация фьючерсов на биткоин-ETF создаст условия для нового взлета стоимости первой цифровой валюты. В преддверии запуска продукта стоимость BTC уверенно растет. 

Возможно, по итогам октября биткоин побьет рекорд, ранее установленный им же в апреле. Напомним, тогда цена BTC на некоторых торговых площадках превышала $65 000.

Институционалы в ожидании чуда

Многие наблюдатели обратили внимание на публикацию в Twitter официального заявления SEC. Регулятор предупредил инвесторов о рисках капиталовложений во фьючерсы на биткоин-ETF. Это верный сигнал скорой легализации конкретного продукта, констатировали эксперты еще в минувшую пятницу.

Тогда же компания ProShares анонсировала выход своего продукта, ориентированного на криптофонд биткоин-ETF под тикером BITO. Он будет доступен на Нью-Йоркской бирже. Эмитент будет взимать плату за управление инвестициями в размере 0,95%, сообщает Bloomberg. 

Представители американских властей и компании ProShares пока отказываются от официальных комментариев. Журналисты выяснили, что SEC в понедельник вряд ли откажется от легализации фьючерсов на биткоин-ETF. Первая заявка на запуск биржевого криптофонда передана на рассмотрение американского регулятора еще в 2013 году. Ее подали братья-близнецы Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы, создавшие биржу Gemini. 

На протяжении восьми лет SEC отказывала в легализации этого продукта, мотивируя решение рисками манипуляций ценами на базовый актив — биткоин. В августе новый глава SEC Гэри Генслер впервые сообщил о готовности ведомства одобрить запуск нового продукта. По его словам, регулировать отношения на крипторынке можно с помощью законодательства о ценных бумагах, принятого в 1940-х гг. 

В октябре SEC обязана вынести решение по заявкам от других потенциальных эмитентов ETF — Invesco, VanEck и Valkyrie. 

Биткоин, тем временем, уверенно прибавляет в стоимости. И в следующем разделе дайджеста мы рассмотрим технические показатели BTC, отображающие обстановку на рынке и настроения, доминирующие в сообществе трейдеров.

Октябрьское ралли в разгаре

В ходе азиатской сессии курс биткоина укрепился до $62 359. За неделю капитализация возросла на 10% до $1,175 трлн. Эфир (ETH) и Binance Coin (BNB) торгуются на отметках $3 867 и $472. Альткоины — в отличие от BTC — сейчас отступают. Cardano, XRP и Solana подешевели до $2,15, $1,10 и $160,16.  Именно поэтому индекс доминирования биткоина вырос до 47% (по данным CoinMarketCap). 

Капитализация рынка выросла до $2,5 трлн. В докладе OKEx Insights отмечается, что настроения на фьючерсном рынке, несмотря на рост стоимости биткоина, остаются тревожными. 

Трейдеры предпочитают игру на коротких дистанциях: они сомневаются в том, что ралли сохранится в ближайшие дни. Об отсутствии уверенности говорит и падение соотношения длинных и коротких позиций. Этот индикатор в конце прошлой недели вновь опустился ниже единицы. 

Напоминаем новичкам, что на рынке крипто-деривативов открытая длинная позиция уравновешивается короткой. Общее количество длинных позиций (лонгов) должно быть равно общему числу коротких позиций (шортов). Низкое соотношение указывает на то, что большое количество людей держат шорты. 

Аналитик Али Мартинес со ссылкой на данные IntoTheBlock указывает на всплеск активности крупных инвесторов в сети биткоина. Число транзакций на суммы не менее $100 000 достигло нового максимума (30 310). Такая тенденция говорит об активизации китовых адресов, часто представляющих класс институциональных инвесторов. 

На опционном рынке игроки ожидают от ноября сохранения октябрьского позитивного тренда. В отчете Deribit Insights отмечается, что институционалы рассчитывают на рывок BTC выше $70К уже в следующем месяце. Быки приобретают контракты с ценой исполнения в $70 000 за криптовалюту к 29 ноября. 

Судя по поведению медведей на опционном рынке, они уже не рассчитывают на глубокую просадку BTC после легализации ETF. В медвежьих Put-опционах цены исполнения до конца октября указаны в диапазоне от $48 000 до $60 000.

Агрессивные ставки в тренде

По оценкам многих экспертов, появление фьючерсных биткоин-ETF и массовый заход институционалов на рынок подтолкнет BTC к новым максимумам. Старший аналитик OANDA Эдвард Мойя считает, что в ближайшие месяцы цена биткоина достигнет $85 000. 

Напомним, что такие эксперты, как Майк Новограц и Майк Макглоун прогнозируют, что 2021 год биткоин завершит в районе $100 000. Мойя подчеркнул, что уже сейчас наблюдается всплеск активности пользователей социальных сетей, интересующихся криптосферой. Появление фьючерсов на биткоин-ETF станет ключевым драйвером долгосрочного роста стоимости BTC. 

Аналитик eToro Саймон Питерс согласен с коллегой. 

«Рынок явно позитивно реагирует на наше приближение в «святому граалю» биткоин-ETF», — резюмирует эксперт.

Глобальный и свободный майнинг — кому и зачем?

В конце прошлой недели основатель Twitter Джек Дорси объявил о планах по созданию глобальной сети для биткоин-майнинга. Его компания — Square — рассматривает варианты реализации задуманного. Дорси подчеркнул, что хочет сделать криптодобычу доступной для каждого.

Концепция глобального и свободного майнинга базируется на открытом исходном коде: он будет доступен как обычным людям, так и компаниям, расположенным в любой точке земного шара.

Дорси разместил серию твитов, раскрывающих криптосообществу его точку зрения. Он напомнил — чем выше число майнеров, подключенных к сети биткоина, тем она безопасней, поскольку минимизируются риски перехода хешрейта под контроль одного или группы майнеров.

Кроме того, основатель Twitter призывает обеспечить экологическую чистоту майнинга. К глобальной сети добычи смогут подключаться компании и люди с доступом к возобновляемым источникам энергии. Если мы создадим развитую и качественную инфраструктуру, майнинг станет доступен любому желающему, отметил Дорси.

Источники: Bloomberg, CoinMarketcap, Twitter, BI, OKEx Insights, Deribit Insights, IntoTheBlock