CryptoУикенд #117: факты, тренды, аналитика

На знаковую для биткоина отметку — $42 000 — ориентировалось большинство BTC-трейдеров. Именно она фигурировала в опционах с экспирацией в январе. Да, к моменту истечения срока действия контрактов — к минувшей пятнице — биткоин не достиг $42К, зато уверенно совершил долгожданный рывок в выходные.

Первая криптовалюта торгуется чуть выше этого психологического уровня. Аналитики уверены — если отметка $42 000 трансформируется в зону поддержки, биткоин сможет вступить в новый бычий цикл.

Правда, пока рано говорить о кардинальной смене тренда, а обстановка остается неустойчивой. В случае нового сброса BTC рискует провалиться ниже $40 000. Значительное влияние на курс окажет заседание ФРС, которое состоится в среду.

Решение американского регулятора может дать импульс новому ралли или же вызвать отток капитала из рисковых активов. Во втором случае крипта рискует вновь оказаться главной пострадавшей.

Консолидация с нами надолго?

Сегодня биткоин держится выше $42 000. В середине января давление усилилось из-за оттока средств из траста GBTC, трансформированного в крипто-ETF.

Кроме того, стало известно о начале выплат кредиторам бирж Mt. Gox и FTX. Рынок опасается, что инвесторы, получив биткоины, сразу же сбросят их.

Нервирует и приближение халвинга. Экспертное сообщество расколото: одна часть считает, что после халвинга начнется бычья фаза, а другая — прогнозирует медвежий тренд.

Сейчас идет консолидация. Ее сменит накачка биткоина — до $48К, а затем последует еще один сброс, считает Михаэль ван де Поппе.

CEO MN Trading не исключает провала до $30 000. BTC будет консолидироваться в диапазоне от $37 000 до $48 000. Реальные последствия запуска крипто-ETF в США мы увидим через несколько лет, когда биткоин достигнет $300 000 – 500 000, считает аналитик.

 Он также ждет взлета альткоинов в период консолидации BTC.

Отток из GBTC замедлился

По данным BitMEX Research, на минувшей неделе отток средств из BTC-траста Grayscale замедлился. 25 января он составил $394,1 млн, хотя 24 и 23 января достигал $429,3 млн и $515,3 млн. Но инвесторы продолжают выводить средства из GBTC, что оказывает давление на биткоин.

По оценке стратега Bloomberg Сейффарта, цифровая валюта постепенно аккумулируется на рынке ETF. Вскоре наступит баланс. Он и улучшит настроение институциональных инвесторов.

Ликвидация коротких позиций на фьючерсном рынке тоже говорит о том, что трейдеры постепенно переориентируются на укрепление BTC.

В конце прошлой недели масштабы шорт-ликвидаций приблизились к $35 млн (по данным CoinGlass). С 24 января наблюдается рост открытого интереса к фьючерсам на биткоин — $16,80 млрд, что говорит о позитивных ожиданиях средних и крупных инвесторов.

Киты и акулы вновь начинают копить

Позитивом стало возвращение китов и акул к накоплению. В середине января количество адресов с балансом от 100 BTC упало до минимума с конца 2023 года, а на минувшей неделе достигло максимума с июня, когда BTC прибавлял на новости о заявке BlackRock на запуск крипто-ETF.

По данным WhaleMap, 28 января число адресов с балансом от 100 до 1 000 BTC достигло 14 412. Количество китов (1000 – 10 000 BTC) возросло до 1 994, а мега-китов (более 10 000 BTC) — до 116.

Креветки не отстают от тренда. Количество кошельков с балансом до 1 BTC обновило рекорд, достигнув 54,46 млн.

По оценке CryptoQuant, на холодное хранение выведено 1,7 млн BTC на $68 млрд. Объем крипты на кастодиальных площадках, включая Coinbase Custody, достиг пятилетнего максимума.

Крупные инвесторы в ожидании спотовых биткоин-ETF продавали, а теперь копят крипту, отправляя BTC на автономные кошельки и снижая прессинг на актив.

Источники: CryptoQuant, WhaleMap, CoinMarketCap, CoinGlass, X, TradingView