CryptoНеделя #99: факты, тренды, аналитика

В прошлом месяце биткоин не особо радовал своих держателей, демонстрируя склонность к стагнации с переходами к фазе коррекции. Разочаровал поклонников и эфир, не сумевший продемонстрировать достойную результативность. Июль ETH провел в торгах в тесном ценовом коридоре в компании с BTC.

Что делать в такой ситуации участнику рынка? Конечно же, обратить внимание на альтернативные моменты. Так, в июле отменную результативность продемонстрировал альткоин XRP. Он не просто взлетел на 42%, а подтолкнул вверх и другие цифровые активы. В число успешных исполнителей минувшего месяца вошли Stellar, Maker и XinFin.

Давайте проанализируем расстановку сил на рынке альткоинов и оценим их августовские перспективы с акцентом на влияние настроений инвесторов на стоимость конкретного цифрового актива. Особого внимания заслуживает хайп в соцсетях, провоцируемый ботами ради накачки или сброса альткоинов.

Рост оборотов как триггер ралли альткоина

Июль запомнится ростом торгов на рынке альтов второго и третьего эшелонов. Драйвером активизации стал позитивный для XRP вердикт суда.

Объемы торгов XRP росли с середины июля, а альткоин взлетел на 42%. В накачке поучаствовали спекулянты.

Сетевые показатели позволяют прогнозировать динамику изменения цены актива, напоминает Santiment. Если объемы торгов стремительно растут, актив может выстрелить.

Но при ползучем росте торгов переход у бычьей фазе затягивается. А если сумма сделок медленно снижается, можно ждать медвежью фазу.

«Следите за изменением количества адресов, взаимодействующих в сети — особенно в периоды роста капитализации. Высокая адресная активность служит подтверждением приближающегося ралли. Но если цена растет без увеличения числа активных кошельков, скорее всего, укрепление будет недолгим», — резюмирует Santiment.

Киты готовят августовский взлет?

В середине недели наблюдалась повышенная китовая активность на рынке альтов второго и третьего эшелонов, а также рост количества транзакций на суммы от $10 млн с AAVE, COMP, IMX, LDO и MDT. Эти альты представляют рынок DeFi.

2 августа они резко подорожали, но вступления в новую фазу не произошло, а в четверг эти активы отступили.

В Santiment не исключают, что киты прощупают почву для накачки. Их заходы в альты гарантировать нельзя, но приток капитала на рынок DeFi в августе возможен.

По данным DeFiLlama, стоимость цифровых активов, заблокированных на децентрализованных площадках, в первые дни августа достигала $43,819 млрд, а сегодня снизилась до $40,489 млрд. Рост капитализации экосистемы, скорее всего, был вызван китовым заплывом.

В ТОП-3 протоколов входят Lido, Finance и AAVE, аккумулировавшие цифровые активы на $14,73 млрд, $5,04 млрд и $4,94 млрд.

AAVE часто фигурирует в китовых и розничных сделках. По данным WhaleMap, 18 кошельков контролируют AAVE на суммы от $10 млн. Число адресов с токенами на суммы от $1 млн до $10 млн составляет 75, а 95 220 кошельков удерживают AAVE на суммы до $100.

Судя по данным WhaleMap, с конца июня более быстрыми темпами растет число мелких адресов, но количество китовых кошельков в июле сократилось, и к накоплению они возвращаются только сейчас. Не исключено, что все когорты трейдеров готовят августовское ралли.

Илон Маск дружит с ботами?

Институт сетевых исследований NCRI проанализировал более 3 млн твитов в период с 1 января 2019 г. по 27 января 2023 г. на примере 18 альткоинов и пришел к выводу — фейковые аккаунты оказывают большое влияние на поведение криптоинвесторов.

Токены NFT-мира и метавселенной реагировали на всплеск активности ботов, стимулировавших хайп в сети и провоцировавших накачку криптовалют.

Максимальная активность ботов наблюдалась в конце 2022 года после краха FTX. Выросло количество постов с недостоверной информацией, размещаемой ради паники на рынке. В NCRI полагают, что FTX и ее «дочки» приложили руку к тому хайпу, выпустив на арену «фейкометчиков».

Ралли мем-коинов регулярно провоцирует и глава Tesla Илон Маск. Его посты в соцсетях вызывают бурную реакцию сообщества и последующую накачку. Яркие примеры — Dogecoin и PEPE. Многие годы Макс стимулировал взлеты DOGE всего 1-2 твитами.

Источники: CoinMarketCap, Santiment, NCRI, DeFiLlama, WhaleMap