CryptoНеделя #65: факты, тренды, аналитика

Крах биржи FTX спровоцировал обвал стоимости популярного и перспективного альткоина Solana. Именно SOL впору признать главной жертвой банкротства одной из крупнейших торговых площадок криптомира.

За неделю SOL подешевел на 41% и временно приземлился на 14 месте в рейтинге цифровых валют. Хотя ранее уверенно держался в ТОП-10. В сегодняшнем дайджесте проанализируем проблемы и оценим перспективы — как самого блокчейна (Solana), так и его базового цифрового актива (SOL).

Solana раскрывает связи с FTX

Solana Foundation и Solana Labs раскрыли информацию о взаимоотношениях со скандальной рухнувшей биржей FTX. Как выяснилось, разработчики SOL были связаны и с дочерней структурой FTX — Alameda Research. Напомним, 11 ноября CEO биржи Сэм Бэнкман-Фрид подал заявление о банкротстве FTX и объявил об уходе с поста главы компании. Alameda Research подала аналогичное заявление.

Solana Foundation — некоммерческая организация со швейцарской пропиской. Она хранила около $1 млн на FTX до того момента, как последняя приостановила вывод средств. Фонд считает эту сумму «крайне незначительной». Но упомянутая структура также контролировала 3,24 млн акций FTX Trading, 3,43 млн токенов FTT и примерно 135 млн SRM. Все они заблокированы на FTX.

Solana Foundation и Solana Labs продали 58,08 млн SOL компаниям Alameda Research и FTX Trading — почти 11% общего предложения Solana.

Падение FTX больно ударило по альткоину, поскольку в 2021 году инвестиционные подразделения биржи вложили в разработчика блокчейна $314 млн. А еще ходили слухи, что часть капитала Сэма Бэнкмана-Фрида напрямую связана с экосистемой Solana. Вот почему крах криптобиржи обрушил и привлекательность блокчейна, и его базового цифрового актива.

Падение SOL не стало сюрпризом для профессиональных трейдеров, анализирующих факторы, влияющие на курс крипты. Но широкая общественность опасается дальнейшего ухудшения положения SOL и бежит из некогда популярного цифрового актива. Хотя некоторые аналитики прогнозируют отскок SOL — причем в ближайшее время.

Solana рухнул более чем на 40%

В годовом выражении потери составили 94%, а за неделю капитализация SOL обвалилась на 41% — до $4,941 млрд (или на $8,5 млрд за месяц). 18 ноября альткоин подешевел на 4% — до $13,66. В ноябре 2021 года SOL достигал $259,96.

По данным Messari, объем торгов на спотовом рынке обвалился на 85% — с $1,31 млрд до $196 млн. Инвесторы массово бегут из актива. За 24 часа биржи аннулировали более $89,474 млн фьючерсных позиций в Solana. Почти 50% ликвидированных контрактов долгосрочные, а их общая сумма составляет $44,69 млн.

На этом фоне открытый интерес к фьючерсам на Solana, напротив, резко вырос. Сегодня он достиг $287,503 млн, хотя вчера был лишь чуть выше $235 млн. Усиление интереса институционалов к SOL может сигнализировать о возвращении позитива.

Но быки продолжают бороться с медведями, и пока невероятно сложно определить, кто возьмет верх к концу года. На рынке SOL-опционов большинство Call и Put-контрактов (на покупку и продажу) с датой экспирации 30 декабря ориентируются на $40 и $10 для SOL (по данным Metrics Deribit).

У блокчейна Solana серьезные проблемы

Solana использует консенсус Proof-of-Stake. На базе сети развернуты проекты, представляющие рынки DeFi и NFT. Многие считали Solana «киллером» Ethereum, ведь этот блокчейн отличает впечатляющая производительность и низкие комиссии.

Но крах FTX подорвал привлекательность не только токена, но и сети. По данным Nansen, количество еженедельных пользователей NFT на Solana упало более чем на 33% — с 122 410 в начале ноября до 81 811 в середине месяца.

Проблемы децентрализованной биржи Serum, развернутой на Solana, негативно отражаются на всем проекте. Разработчики опасаются взлома этой DEX-площадки, поскольку она связана с FTX, а все необходимые ключи могут оказаться в руках злоумышленников.

Риски взлома насторожили владельцев приложений (DApps), использующих мощности Solana. Токен биржи (SRM) обвалился на 72% за неделю — до $0,21. NFT-платформа Magic Eden и криптокошелек Phantom уже отказались использовать протокол Serum.

Источники: CoinGlass, CoinMarketCap, DeCrypt, The Defianto, Metrics.Deribit, Fool, NewsBTC