CryptoНеделя #6: факты, тренды, аналитика

Неделя завершается разнонаправленной динамикой цифровых валют. Одни монеты, например, биткоин и Cardano, укрепляются, другие — эфир (ETH) и Solana (SOL) — теряют позиции. 

Вероятность консолидированного рывка остается низкой, поскольку трейдеры явно решили взять паузу после турбулентности, взорвавшей рынок в середине недели. Суммарная стоимость криптовалют в пятницу, 10 сентября, сократилась до $2,14 трлн.

В череде важнейших событий выделяется очереднойперенос срока принятия решения по запуску биткоин-ETF в США. Интересен и отчет, посвященный оценке последствийпризнания биткоина в Сальвадоре, подготовленный экспертами JPMorgan. 

Тем временем у ведущей цифровой валюты появился еще один критик. Глава Центробанка Швеции заявил, что выступает против принятия BTC, создающего значительныериски для финансовой системы государства.

Бег на месте

Волатильность на рынке ослабла. Практически все активы завершают неделю значительно ниже значений, на которых встретили понедельник. Курс биткоина в ходе азиатских торгов минимально подрос (+1,13%). Сейчас монета торгуется в районе $46 700. 

ETH и Solana подешевели на 0,72% и 8% до $3 465 и $192,6 соответственно. Другие альткоины торгуются преимущественно в зеленой зоне. Однако прирост стоимости минимальный. Cardano (ADA), Binance Coin (BNB), Dogecoin (DOGE) и XRP выросли в цене до $2,56, $431, $0,255 и $1,14.

Santiment обращает внимание на всплеск сетевой активности XRP-адресов. Аналитики указывают на корреляцию цены альткоина и количества транзакций, совершаемых уникальными кошельками.  

Сетевая активность усиливается, соответственно, растет и стоимость XRP. Трейдерам следует учитывать этот фактор, чтобы оперативно пересматривать тактику в зависимости от показателей криптовалюты.

Что говорит механика сетей об обвале 7 сентября?

Судя по техническим данным, подготовка к массированной распродаже и смене тренда шла полным ходом. 

По информации Deribit Insights, на рынке биткоин-опционов игроки перешли к хеджированию рисков еще до начала коррекции. Парни вовремя сменили тактику, чтобы выйти сухими из воды. Бычьи контракты с датой истечения 10 сентября по страйкам (цене исполнения) $52 000 – $54 000 теперь будут аннулированы. 

По итогам последней турбулентности рынок крипто-деривативов не смог сорвать куш. Бенефициарами падения стали розничные трейдеры. Именно они вовремя предвидели просадку и извлекли из нее максимум выгоды. 

Майнинг-пулы послужили одним из триггеров «черного вторника». По данным IntoTheBlock, добытчики криптовалют незадолго до обвала вывели на биржи и продали более 300 000 биткоинов. 

Индикатор SOPR, тем временем, вновь начал расти. Следовательно, инвесторы начали продавать с прибылью, ведь этот показатель сейчас чуть выше единицы, отмечают вWhaleMap. Обычно повышение SOPR считается позитивным сигналом, так как трейдеры имеют возможность прибыльной реализации криптовалюты. Соответственно, они не торопятся сбрасывать монеты, что снижает давление на рынок. 

На эфириуме наблюдается рост объема торгов. Однако сетевая активность еще не достигла майских значений, когда ETH торговался выше $4 100. 

По оценкам Ufolded, накопление идет полным ходом. С начала 2021 года в сети эфириума зарегистрировались более 6,2 млн адресов, содержащих до 1 ETH.

Биткоин-скептики проснулись

Противники BTC периодически выходят из спячки — как правило, когда криптовалюта начинает сдавать позиции. На этой неделе о недоверии к биткоину заговорил глава Центробанка Швеции Штефан Ингвес.

Он сравнил покупку криптовалюты с приобретением почтовых марок, не имеющих никакого обеспечения.  

«Частные деньги рано или поздно рухнут. Конечно, вы можете разбогатеть, торгуя биткоином, но это сравнимо с торговлей марками», — подчеркнул Ингвес во времявыступления на банковской конференции в Стокгольме. 

По словам чиновника, BTC не сможет сохранить независимость. Надзорные органы все равно усилят контроль над этим рынком, так как интерес граждан к инновационному инструменту в последнее время заметно вырос. 

Криптовалюту периодически критикуют многие центробанки. Например, Банк России выступает категорически против легализации BTC. По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, признание биткоина платежным инструментом подорвет безопасность финансовой системы государства. 

Переобулись в прыжке?

Финансовые гиганты и международные организации с первого дня обвиняли Сальвадор, легализовавший биткоин, в подрыве глобальной стабильности. Всемирный банк и МВФ заявили, что латиноамериканское государство совершает фатальную ошибку. 

Но авторитетный американский инвестбанк JPMorgan неожиданно опубликовал исследование, в котором рассказал об… отсутствии рисков для Сальвадора в долгосрочном плане. Проблемы технического характера, например, сбой в работе официального кошелька в день вступления закона в силу, актуальны лишь на короткой дистанции.

Если брать за основу длинные временные отрезки, то крипторынок и биткоин не пострадают от легализации в Сальвадоре. Конечно, трудности будут возникать, а их триггером оказался хайп, спровоцированный действиями самих властей. 

Сальвадорский эксперимент способен привести к всплеску сетевой активности на биткоине. Кроме того, прогнозируют аналитики банка, в перспективе граждане страны могут начать использовать криптовалюту в качестве альтернативы золоту. 

«Несмотря на перечисленные проблемы, эксперимент в Сальвадоре, несомненно, является важным фактором для криптовалют и платежных систем с точки зрения оценки настроений инвесторов и использования биткоина в реальной жизни», – отмечают авторы доклада. 

Стоимость BTC будет расти в долгосрочном плане, так как этот актив имеет ограниченное предложение. Эмиссия прекратится, как только майнеры добудут 21 млн монет, напомнили эксперты.

SEC снова жмет на паузу

В середине недели пресс-центр Комиссии по ценным бумагам и биржам США вновь заявил о переносе сроков публикации решения по заявке на запуск биткоин-ETF. Теперь SEC должна опубликовать свою позицию 14 ноября. Речь идет о криптофонде, эмитентом которого выступает компания VanEck. 

В сообщении регулятора отмечается — ему необходимо дополнительно 60 дней для оценки всех потенциальных рисков и вынесения решения. С учетом законодательства США, SEC имеет право трижды переносить сроки принятия резолюции. Иными словами, 14 ноября комиссия обязана либо одобрить, либо отклонить заявку VanEck на запуск биржевого продукта, ориентированного на биткоин. 

На рассмотрении SEC находятся несколько подобных обращений. Среди заявителей числятся Valkyrie, Fidelity, WisdomTree, Kryptoin и Skybridge и другие, сообщает TheBlock.

Источники: Bloomberg, Twitter, Santiment, Business Insider, CoinMarketCap, Deribit Insights, IntoTheBlock, The Block, WhaleMap