CryptoНеделя #174: факты, тренды, аналитика

Фьючерсы на индексы США утром в пятницу отступают с минимальными потерями. В целом активность инвесторов остается слабой. Такой же тренд наблюдается и на криптовалютном рынке.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе самым успешным оказался гонконгский рынок: местные акции выросли до трехлетнего максимума, сообщает телеканал CNBC. Биткоин превысил $98 000, и быки могут попытаться в ходе американской сессии подтолкнуть монету до $100 000.

Однако аналитики ожидают более мощного давления к концу торговой недели. Обычно в пятницу перед завершением сессии в США часть трейдеров приступает к фиксации прибыли. Поэтому даже если BTC прорвется выше $100 000, вряд ли к концу рабочей недели он сможет сохранить позиции.

Аппетит к риску ослаб после взлета S&P 500

В середине текущей недели американский фондовый индекс S&P 500 обновил максимум, но уже в четверг начал корректироваться. Торги в США накануне также завершились просадкой индексов Nasdaq и Dow Jones, сообщает телеканал CNBC.

Фьючерсы на американские акции тоже отступают в пятницу, но с минимальными потерями. В Азиатско-Тихоокеанском регионе самым успешным стал гонконгский индекс Hang Seng, достигший самого высокого уровня с февраля 2022 года.

В плюсе финишировали также рынки Китая, Японии и Южной Кореи, но существенного прорыва не произошло из-за слабой активности большинства трейдеров.

Курс биткоина в пятницу превысил $98 000 (+1,54%). Капитализация крупнейшей цифровой валюты вновь приближается к $2 трлн, а среднесуточный объем торгов составляет $30,578 млрд (по данным CoinMarketCap).

Приток капитала в спотовые криптофонды ETF сократился, однако институциональный спрос сохраняется.

Команда CryptoQuant отмечает, что в первом квартале 2025 года биткоин-ETF привлекли около 41 000 BTC, тогда как в январе-марте 2024 года приток достигал 100 000 BTC. Но покупки все еще продолжаются, поэтому крипта смогла сохранить позиции выше $90 000.

Падение активности на фьючерсном рынке

Ослабление активности участников рынка криптодеривативов также ведет к сокращению амплитуды колебаний биткоина. Объем торгов фьючерсами на BTC на Чикагской бирже (CME) опустился до самого низкого уровня с сентября 2023 года.

По оценке K33 Research, снижение оборотов на фьючерсном рынке препятствует возвращению быков на арену. Лидирующие позиции удерживают медведи, которые ориентируются на краткосрочные контракты. Доминируют ставки на снижение актива в ближайшее время.

Еще одним фактором, сигнализирующим об отсутствии желания быков возобновить накачку, является сокращение инвестиций в биткоин-ETF. Потоки снизились, поэтому волатильность остается слабой, подчеркнули аналитики. Однако медвежий сценарий затянулся, и некоторые трейдеры уже готовы изменить вектор.

Основное внимание сейчас уделено диапазону от $98 000 до $101 000, где находится зона мощного давления. Медведи будут оказывать прессинг в ближайшие дни, и если биткоин выдержит это давление, то сможет прорваться выше $100 000 и сохранить позиции.

Майкл Сейлор призвал США включить BTC в госрезерв

Компания MicroStrategy покупает биткоины с лета 2020 года. Ее основатель Майкл Сейлор полагает, что правительство США также должно приобрести крипту. Таким образом, он поддержал предвыборное предложение Дональда Трампа по включению BTC в структуру стратегических резервов.

Сейлор не исключает, что американские власти могут приобрести до 20% от общего оборота биткоина. Это позволит стране укрепить свои позиции в мире и обеспечить прочные позиции доллара в глобальной финансовой системе.

Во время выступления на конференции CPAC в Вашингтоне основатель MicroStrategy допустил, что США могут приобрести от 4 млн до 6 млн BTC. За счет дохода, полученного от инвестиций в крипту, правительство сможет сократить госдолг.

Если американское руководство будет медлить, его могут опередить Россия, Саудовская Аравия и Китай, подчеркнул Сейлор.

В случае приобретения США около 4 млн BTC объем капиталовложений должен составить до $392 млрд. IT-гигант MicroStrategy удерживает 478 740 BTC на общую сумму около $47 млрд.

Источники: CPAC, CoinMarketCap, K33, TradingView, CNBC, CryptoQuant