CryptoНеделя #169: факты, тренды, аналитика

Корреляция биткоина и фондового индекса Nasdaq выросла до двухлетнего максимума. После публикации данных по инфляции в США настроения в стане инвесторов улучшились, и они ожидают снижения учетной ставки ФРС по итогам ближайшего заседания.

В социальных сетях активизировались сторонники бычьего сценария после того, как BTC в пятницу вновь прорвался выше $100 000. Юзеры считают, что инаугурация Дональда Трампа станет поворотным событием в истории мирового криптовалютного рынка. Новая администрация даст старт процессу легализации инновационного инструмента в США.

Правительство Трампа действительно может пойти по пути введения крипты в правовое поле. Как уточняет агентство Bloomberg, Трамп включит цифровые валюты в список приоритетных направлений во внутренней политике.

Корреляция BTC и Nasdaq выросла до двухлетнего максимума

Зависимость биткоина от акций IT-компаний в январе выросла до максимального уровня с начала 2023 года.

По данным Bloomberg, корреляция усилилась после публикации данных по инфляции в США. То есть крипта, как и другие высокодоходные и волатильные активы, быстро реагирует на макроэкономические изменения. Соответственно, когда капитал идет на американский фондовый рынок, биткоин возобновляет экспансию. И наоборот, если трейдеры сбрасывают акции IT-компаний, то рынок цифровых валют также сталкивается с прессингом и падает.

Индекс корреляции BTC и фондового индикатора Nasdaq 100 превысил 0,70, последний раз аналогичная ситуация наблюдалась в январе 2023 года.

В пятницу в ходе торгов в Азиатско-Тихоокеанском регионе ведущая криптовалюта подскочила выше $101 000. К началу американской сессии она попытается удержать позиции, хотя нельзя исключать усиления давления. Если поддержка со стороны фондовых рынков Европы и США не сохранится, то биткоин рискует вновь к выходным просесть ниже $100 000, отмечают аналитики Bitget Research.

Они сомневаются, что в ближайшие месяцы Федрезерв решится на смягчение денежно-кредитной политики. Скорее всего, первое снижение учетной ставки мы увидим только в июне.

В первом квартале 2025 года рынок будет присматриваться к политике новой администрации США и не станет делать резких движений.

Соцсети обсуждают первые шаги Дональда Трампа

В социальных сетях на этой неделе юзеры обсуждают не только ближайшие перспективы биткоина и первые шаги Дональда Трампа на посту президента США, но и положение других монет, которые оказались флагманами январского альтсезона.

В отчете Santiment отмечается, что основной темой среди пользователей Telegram, X и Reddit стал предстоящий приход Трампа в Белый дом. Первые шаги его правительство сделает уже на следующей неделе. Юзеры все еще надеются, что команда Трампа примет решение о включении крипты в структуру стратегических резервов США.

Параллельно в соцсетях высказывается точка зрения, что в американское законодательство будут внесены изменения, в соответствии с которыми инвесторы смогут свободно перемещать капиталы с помощью цифровых валют.

Помимо биткоина будут легализованы и крупные монеты, такие как XRP, Litecoin и Solana. Судебное противостояние SEC и криптокомпании Ripple также стало одной из самых обсуждаемых тем.

Повышение шансов на успешное завершение процесса для Ripple привело к взлету XRP до семилетнего максимума. Если администрация Трампа добьется смягчения политики Комиссии по ценным бумагам и биржам, то процесс интеграции виртуальных валют в финансовую систему США ускорится, считают пользователи.

Они также ожидают одобрения криптофондов ETF на Litecoin и Solana. Юзеры прогнозируют увеличение стоимости этих альтов, как только институционалы получат возможность протестировать их на фондовом рынке.

Венчурные компании увеличили инвестиции в блокчейн-стартапы

На следующей неделе состоится инаугурация Дональда Трампа. Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что новое правительство США может сделать крипторегулирование одним из приоритетных направлений во внутренней политике.

Первые указы, касающиеся цифровых активов, президент может подписать уже в этом месяце. Улучшение шансов на легализацию индустрии привело к увеличению венчурных инвестиций в этот сектор американской экономики.

В докладе Galaxy Digital отмечается, что около 46% венчурного капитала в четвертом квартале 2024 года было направлено в блокчейн-стартапы, базирующиеся в юрисдикции США. Второе место занял Гонконг с 15% от суммы инвестиций. Далее в списке следуют Сингапур и Великобритания. Исследователи подчеркнули, что США рассматривается большинством инвесторов как центр развития глобального IT-сектора.

Несмотря на правовую неопределенность, в США блокчейн-индустрия в последние годы продолжала развиваться. А приход к власти Дональда Трампа стал триггером для венчурных инвесторов, и теперь они ожидают, что власти страны внедрят нормативно-правовую базу для децентрализованных технологий и цифровых валют.

Galaxy Digital прогнозирует увеличение венчурных капиталовложений в американские блокчейн-стартапы в ближайшие месяцы. Причем наиболее привлекательными для инвесторов становятся не только экосистемы биткоина и Ethereum, но и другие блокчейны.

Они успешно конкурируют с основными сетями за счет высокой производительности и низких комиссий и становятся площадками для развертывания приложений и сервисов.

Источники: Galaxy Digital, Bloomberg, Santiment, CoinMarketCap, TradingView.