CryptoНеделя #162: факты, тренды, аналитика

Биткоин агрессивно прибавляет с начала ноября. Отметка в $100 000 может быть протестирована уже сегодня, если темпы роста сохранятся.

Однако эта отметка может стать зоной сопротивления для биткоина, так как ее достижения ждут многие спекулянты, участвующие в накачке BTC в ноябре. Именно эта когорта инвесторов может выйти на фиксацию прибыли в ходе торгов на американском рынке в пятницу, считают аналитики. Рост интереса к криптовалюте на фьючерсном рынке указывает на риски перегрева, и в любой момент может произойти сброс.

Однако если снижение будет краткосрочным и незначительным, то биткоин сможет быстро восстановить позиции. Как ожидают аналитики Bernstein, в 2025 году цена биткоина может достичь $200 000.

Биткоин пытается сохранить темпы роста

В середине текущей недели биткоин вырос до $93 420, что стало для него новым максимумом. Криптовалюта не остановилась на достигнутых результатах и уже 21 ноября достигла $98 288 во время американской сессии.

В пятницу, 22 ноября, во время торгов в Азиатско-Тихоокеанском регионе крупнейшая цифровая валюта прорвалась выше $99 000. За последние 24 часа BTC прибавил около 6%, а за неделю — 12,88%.

Капитализация биткоина приближается к $2 трлн при среднесуточном объеме торгов $94,762 млрд. Стратеги Bloomberg связывают взлет биткоина с ралли на американском фондовом рынке.

Общий объем инвестиций в акции биржевых криптофондов ETF превысил $50 млрд впервые в истории. Индекс Bloomberg Galaxy Crypto 100, который отображает результативность ведущих 100 цифровых валют, также укрепляется.

Этот индикатор также показывает рост интереса к акциям компаний MicroStrategy, Coinbase и майнеров, связанных с блокчейн-индустрией. Капитализация софтверного гиганта MicroStrategy значительно возросла после того, как компания отчиталась о приобретении 51 780 BTC на $4,6 млрд.

Основатель Capriole Fund Чарльз Эдвардс считает, что компания Майкла Сейлора может инвестировать в биткоин до $3 млрд к концу ноября.

В зеленой зоне находятся индикаторы Coinbase Premium и Bitcoin Korea Premium, которые отражают поведение американских и корейских инвесторов соответственно.

Криптовалюта пользуется спросом в Азии и Северной Америке, что также подпитывает ралли, подчеркнули аналитики CryptoQuant.

Индекс доминирования BTC приближается к 60%

По данным Block Research, в ноябре индекс доминирования биткоина превысил 57%. Крупнейшая цифровая валюта аккумулировала более половины капитала, размещенного на рынке. Именно поэтому BTC демонстрирует сильный рост и регулярно обновляет максимум в течение последних двух недель. Аналитики напоминают, что в мае 2021 года индекс доминирования биткоина составлял около 39%, так как большая часть инвестиций была направлена в DeFi-протоколы.

Повторяется сценарий, наблюдаемый в ноябре 2021 года, когда на фоне запуска фьючерсных криптофондов ETF в США биткоин впервые приблизился к $70 000. Львиная доля капитала в этот период также была размещена в крупнейшей цифровой валюте.

Основным фактором, стимулирующим увеличение доли BTC на рынке, стал приход институционального капитала. Для управляющих активами самым комфортным каналом для вхождения в криптовалюту выступают спотовые криптофонды ETF, которые инвестируют напрямую в биткоин.

По данным CoinGlass, в минувший четверг по итогам торгов в США такие инструменты привлекли чуть более $1 млрд. По состоянию на 22 ноября капитализация рынка спотовых биткоин-ETF составляет $106,84 млрд.

Интерес к BTC-фьючерсам на CME обновил максимум

Капитализация биткоина приближается к $2 трлн. Параллельно наблюдается рост интереса к фьючерсам на BTC на Чикагской бирже (CME).

Аналитики K33 Research отмечают, что после избрания Дональда Трампа на пост президента США крупнейшая криптовалюта прибавила более $30 000. Сегодня она пытается сломить сопротивление, которое усилилось из-за приближения к $100 000.

На эту психологическую отметку ориентируется большинство спекулянтов. Они ожидают прорыва в ближайшее время, что подтверждается ростом интереса к фьючерсам на биткоин.

Сумма открытых контрактов на CME достигла $21,3 млрд. Фьючерсный рынок CME аккумулировал 218 000 BTC — это максимальный объем для биржи. Настроения на рынке накалились до предела.

За две недели темпы роста интереса к BTC-фьючерсам на Чикагской бирже оказались самыми высокими за последние два года. Запуск опционов на спотовые биткоин-ETF также способствовал усилению интереса к фьючерсам, подчеркнули в K33 Research.

Однако агрессивное поведение участников рынка крипто-деривативов указывает на риски перегрева. Главный вопрос заключается в том, сможет ли биткоин удержаться выше $100 000, если этот уровень будет достигнут в ближайшее время.

Источники: CoinGlass, Bloomberg, CoinMarketCap, Glassnode, K33 Research, Block Research, The Block, TradingView.