CryptoНеделя #154: факты, тренды, аналитика

Успехи фондового рынка США подогрели настроения крипто-инвесторов. Вчера — впервые с начала августа — биткоин прорвался выше $65 000, а американская сессия закрылась новым рекордом индекса S&P 500.

Другой индикатор — Nasdaq — отражающий обстановку в высокотехнологичном секторе, четвертый день подряд завершил ростом, сообщает CNBC.

Количество заявок по безработице в США просело ниже уровня, прогнозируемого экспертами. Инвесторы восприняли эту информацию как намек на восстановление экономического потенциала.

Азиатские рынки в пятницу тоже преимущественно прибавляют, а трейдеры тестируют не только акции IT-компаний, но и криптовалюты. Биткоин в ходе торгов в Азиатско-Тихоокеанском регионе подрос до $65 250 и пытается трансформировать отметку $65К в надежную зону поддержки.

Эфир тоже укрепляется, но более скромными темпами. Крупнейший альткоин приблизился к $2 700.

Китайский фактор роста

Пекин готовит программу масштабного стимулирования деловой активности, а ее главным шагом станет вливание в финансовый сектор $142 млрд.

На это индекс Shanghai Composite отреагировал ростом почти на 4%, показав максимальные темпы роста за десятилетие.

Трейдеры в Азии и США надеются на снижение учетной ставки ФРС в ноябре еще на 50 б. п. По оценке CME FedWatch, вероятность этого решения составляет 62%.

В QCP Capital отмечают — слова главы ФРС Пауэлла позитивно восприняты институционалами, а в деловых кругах и политическом истеблишменте говорят о мягком снижении инфляции.

По данным SoSoValue, приток капитала в биткоин-ETF 2 дня подряд превышал $100 млн. За 30 дней розничные инвесторы приобрели 35 000 BTC. Часть китов фиксировала прибыль, но большинство копит: за 6 месяцев киты и акулы инвестировали в BTC $4,08 млрд, сообщает Santiment, скупив 62 931 BTC. Теперь под их контролем 16,19 млн BTC.

Быстрая накачка грозит рынку перегревом

За сутки капитализация биткоина возросла на 2,87% до $1,294 трлн, а объем торгов достиг $37,336 млрд.

К вечеру четверга накачка приняла агрессивный характер. Теперь аналитики опасаются перегрева рынка, а команда Skew допускает прорыв BTC выше $66 000, но предупреждает о рисках, которые усилятся после такого прыжка.

По оценке аналитиков, ориентироваться следует на отмету $65 000, ведь в текущем цикле, скорее всего, она стала локальным пиком.

А в случае более серьезного роста у трейдеров, особенно спекулянтов, появится соблазн организовать сброс. Просадка может оказаться жесткой, а дно монета нащупает в диапазоне от $61К до $62К.

В Skew не исключают падения ниже $60К. Ближайшая мощная зона поддержки биткоина сформировалась на уровне $57 000. А сопротивление достигнет критического уровня при попытке прорыва к $68К – $70К.

Большинство держателей BTC сегодня в плюсе

По оценке IntoTheBlock, более 90% держателей биткоина вышли в зону прибыли после рывка BTC выше $65К. Ранее такая ситуация наблюдалась в июле, и аналитики полагают, что на этом крипта не остановится.

Но они указывают на риски коррекции. Чем больше число инвесторов в зоне прибыли, тем сильнее их желание сбросить актив и зафиксировать прибыль на хайпе.

Али Мартинес в середине недели писал об активизации китовых кошельков. За сутки они реализовали более 20 000 BTC на $1,28 млрд, продавая, когда биткоин находился в районе $63 000. Поэтому при попытке первой криптовалюты приблизиться к $70 000 может возрасти количество трейдеров, готовых устроить сброс.

Ралли предшествовало снижению активности на фьючерсном рынке, отмечает Glassnode. Настроения остыли, а трейдеры готовились к возобновлению накачки. Им нужен был триггер, а им стали позитивные данные по американской экономике.

Источники: Glassnode, Santiment, CoinMarketCap, CNBC, IntoTheBlock, Skew, Bloomberg