CryptoНеделя #123: факты, тренды, аналитика

Биткоин в последние дни января утратил часть завоеванных позиций. 29 января его результативность превышала 2% в месячном выражении, а к 1 февраля этот показатель составил всего +0,87%.

Тем не менее, первая криптовалюта остается несомненным лидером по доходности в сравнении с большинством традиционных активов.

По оценке Ark Invest, в 2024 году BTC сохранит статус наиболее прибыльного инструмента — несмотря на то, что запуск спотовых крипто-ETF не принес желаемого эффекта, а главная цифровая валюта так и не выстрелила.

Сегодня многие аналитики рекомендуют ориентироваться на апрель-май — именно в этот период сформируется модель динамики биткоина на последующие месяцы.

«Зеленое» разочарование месяца

Многие аналитики были уверены — после выхода нового инструмента на фондовый рынок США институционалы начнут заходить в биткоин-ETF, а стоимость BTC обновит максимум.

Но легализация продукта не обеспечила активизации институционалов. Напротив, отток средств из траста GBTC, преобразованного в ETF, спровоцировал обвал биткоина. Возросшее давление на актив к падению цены ниже $40 000. Только в конце января биткоин отыграл часть потерь.

• За месяц BTC подорожал всего на 0,87%, хотя в январе 2023 года взлетал на 39,9%.
• В феврале прошлого года биткоин скорректировался на 0,01%, но это изменение настолько ничтожно, что можно говорить о том, что тот месяц завершился без потерь.
• Март и апрель 2023 года финишировали укреплением BTC на 23,1% и 3,95%.

Сейчас на стоимость BTC сильное влияние окажет апрельский халвинг, и сложно прогнозировать, как отреагирует биткоин на сокращение награды майнеров.

Какие факторы определят динамику BTC в 2024 году?

В докладе Ark Invest отмечается, что биткоин — новый класс активов. Он подвержен волатильности, а влияние на его стоимость оказывают несколько факторов. Инвесторам следует учитывать зависимость крипты от экономических условий и от общественных настроений.

• Во-первых, биткоин не регулируется в США и многих развитых странах. Отсутствие нормативно-правовой базы негативно влияет на ликвидность крипты и создает угрозы манипуляций и мошенничества.
• Во-вторых, BTC может как взлететь, так и обвалиться, и об этом тоже важно помнить инвесторам, пишет Ark Invest.
• В-третьих, биткоин — как и IT-сектор — зависим от макроэкономической обстановки. Любые глобальные потрясения провоцируют турбулентность с разными последствиями.

Но семь лет подряд средняя годовая доходность BTC составляла 44%. За тот же период ведущие традиционные активы ежегодно прибавляли лишь по 5,7%.

Биткоин готовится к рывку до $60 000?

Локальным пиком для биткоина стала отметка $49 000 — он достигал ее на старте торгов ETF на фондовом рынке США.

Затем BTC отступал, нащупав дно в диапазоне от $38К до $39К 000. Сегодня он торгуется выше $43К, преодолевая сопротивление для рывка к $45 000. Взяв этот важный рубеж, монета сможет прорваться к $50 000.

По данным WhaleMap, китовый кластер образовался на $44 194, где адреса с балансом от 1 000 монет приобрели 205 053 BTC. При приближении к этому уровню биткоину может грозить сброс, а поддержку он получит в диапазоне от $40 000 до $42 550.

По оценке Мартинеса, BTC способен достичь $60К. Вполне реалистично, ведь киты и акулы вышли на охоту. Их количество растет с середины января.

За 2 недели число акул (1000 – 1 000 BTC) выросло с 14 192 до 14 444, а китов (1 000 – 10 000 BTC) и мега-китов (от 10 000 BTC) — с 1 924 до 2 037 и со 108 до 117.

Источники: WhaleMap, CoinMarketCap, X, Ark Ivest, CryptoRank, TradingView