CryptoНеделя #115: факты, тренды, аналитика

За 30 дней стоимость биткоина возросла почти на 10%, а ноябрь 2023 года стал для первой криптовалюты лучшим финальным месяцем осени с 2020 года. Минувший месяц значительно улучшил настроения участников рынка и обеспечил взлет привлекательности долгосрочных фьючерсов на BTC.

Открытый интерес к продукту на Чикагской бирже (CME) обновил рекорд. Более того, институциональные инвесторы рассчитывают, что в 2024 году бычий тренд будет доминировать на рынке.

Если ФРС на декабрьском заседании примет решение о сохранении учетной ставки на прежнем уровне, привлекательность главной децентрализованной валюты вырастет. На это и рассчитывают профессиональные инвесторы, сделавшие ставку на биткоин-фьючерсы.

Ноябрь принес биткоину успех — впервые с 2020 года

Впервые за 3 года биткоин завершил ноябрьскую дистанцию в плюсе. В 2021-2022 гг. последний осенний месяц приносил снижение на 7,11% и 16,23%, а сейчас BTC укрепился почти на 10%.

По данным CoinGlass, в ноябре 2020 года биткоин взлетел на 42,95%, а декабрь в 2021-2022 гг. заканчивался просадкой курса. Зато в декабре 2020 года биткоин подорожал почти на 47%.

BTC держится на максимуме с мая 2022 года, что вселяет оптимизм во многих трейдеров. На эту психологическую отметку ориентируются участники рынка и аналитики.

Все ждут декабрьского решения ФРС по учетной ставке. Сохранение ставки станет сигналом для быков, готовых возобновить накачку биткоина.

В хедж-фонде Pershing Square Capital считают, что в первом квартале 2024 года ФРС перейдет к снижению ставок. А смягчение монетарной политики — главный триггер турбулентности для рынка рисковых активов.

Уолл-Стрит играет в долгую

The Block Research фиксирует рекордно высокий интерес к долгосрочным фьючерсам на Чикагской бирже CME.  

В конце октября сумма контрактов на CME составляла $1,04 млрд, а к концу минувшего месяца достигла $1,98 млрд.

Это выше, чем в ноябре 2021 года, когда биткоин торговался у отметки $68К. Тогда открытый интерес к лонг-фьючерсам на BTC достигал $1,67 млрд.

Бестселлерами остаются декабрьские контракты. Сумма лонгов, развернутых хедж-фондами на CME, составляет $680 млн, что пока еще ниже рекорда ($960 млн).

По данным CoinGlass, суммарный открытый интерес к BTC-фьючерсам на Чикагской бирже составляет $4,15 млрд, а на Binance — $4,08 млрд.

Block Research отмечает — на фьючерсный рынок чаще заходят институционалы, что говорит о росте доверии профессиональных инвесторов к цифровым активам.

BITO аккумулировал рекордный объем капитала

Фьючерсный криптофонд биткоин-ETF от ProShares вышел на фондовый рынок США осенью 2021 года под тикером BITO.

На уходящей неделе этот инструмент аккумулировал рекордный объем капитала — $1,47 млрд, побив достижение декабря 2021 года.

BITO, ориентированный на биткоин-фьючерсы, доступен институционалам на Чикагской бирже.

Судя по приросту притока капитала в BITO, крупные инвесторы готовятся к легализации спотового биткоин- ETF — к вкладу средств напрямую в биткоин.

Стратеги ProShares подтверждают высокий спрос на BITO. Среднесуточный объем торгов акциями этого регулируемого продукта — $160 млн. Он входит в ТОП-5 ETF на американском фондовом рынке.

На рассмотрении SEC находится 13 заявок на запуск спотовых биткоин-ETF, в том числе от гигантов BlackRock и Fidelity. Bloomberg прогнозирует легализацию этого инструмента в США в начале января 2024 года.

Источники: ProShares, CoinGlass, CoinMarketCap, Bloomberg, Block Research