CryptoНеделя #11: факты, тренды, аналитика

У октября есть все шансы завоевать звание самого успешного месяца в истории биткоина. В декабре 2017 года BTC впервые превысил $20 000, в апреле 2021 года взлетел в цене выше $65 000. Теперь, по итогам второго месяца осени ведущая криптовалюта может показать еще более внушительную результативность. 

Сегодня биткоин решительно приближается к $60 000. Альткоины в пятницу, 15 октября, тоже прибавляют в стоимости. Капитализация крипторынка в ходе азиатских торгов достигла $2,433 трлн (по данным CoinMarketCap). 

В череде событий финала уходящей недели выделяется заявление представителя Банка России об отсутствии прозрачности крипторынка и комментарий гендиректора Morgan Stanley Джеймса Гормана о доле биткоина в бизнесе финансового гиганта. Кроме того, внимания заслуживает и усиление активности институционалов в криптосфере.

Ставки на повышение сегодня в тренде

Сегодня утром биткоин достигал $59 851 (+3,75%). За неделю его капитализация увеличилась более чем на 10% — до $1,12 трлн. 

BTC, как базовый актив криптосферы, толкает вверх большинство альткоинов. Эфир (ETH) в ходе азиатских торгов подорожал до $3 830. Binance Coin (BNB) и Cardano (ADA) выросли до $466,18 и $2,20. XRP, Solana (SOL) и Dogecoin (DOGE) укрепились до $1,14, $154 и $0,232. 

Шансы биткоина на обновление исторического максимума повышаются. Напомним, в апреле 2021 года на некоторых торговых площадках BTC подскакивал до $65 000. Сейчас эта психологическая отметка выступает основным ориентиром для институциональных инвесторов. 

Хедж-фонды ставят на дальнейший рост — как в октябре, так и в последующие месяцы. По данным Deribit Insights, бычьи контракты со сроком истечения 29 октября на опционном рынке ориентируются на цену биткоина выше $65 000. Если инвестор готов приобрести опцион с такой ценой исполнения (call-контракт), по его мнению, стоимость BTC к 29 октября будет значительно выше этого уровня. 

На крупнейшей бирже крипто-опционов Deribit соотношение бычьих и медвежьих контрактов в пользу первых — 1000 против 700. Но стоит отметить, что риски коррекции никто не отменяет. Некоторые хедж-фонды страхуются и предпочитают ставить на понижение BTC до $48 000 – $53 000. 

По данным ByBt, суммарный открытый интерес к биткоин-опционам на этой неделе достиг максимума с апреля ($11,81 млрд). Львиная доля контрактов размещена на платформах Deribit и Ledger — $10,56 млрд и $414,34 млн.

Крутые чикагские горки

Чикагская товарная биржа (CME) демонстрирует очень хорошие показатели на фьючерсном рынке. Открытый интерес к данному продукту 14 октября приблизился к новому рекорду. 

Самое высокое значение зафиксировано в феврале: тогда открытый интерес к фьючерсам на BTC достигал $3,3 млрд. Сейчас сумма фьючерсных контрактов на CME составляет около $3,22 млрд. Причем аналитики отмечают, что даже в апреле, когда ведущая цифровая валюта находилась на максимуме, открытый интерес к фьючерсам был ниже, чем сейчас. 

Данные о сумме контрактов используются трейдерами для определения тренда на рынке. Причем настроения можно оценивать с помощью такого индикатора как на деривативном, так и на спотовом рынках. 

По данным ByBt, открытый интерес к фьючерсам на биткоин на всех биржах сейчас превышает $21,7 млрд. Первое и второе места удерживают Binance и FTX, а сумма открытых контрактов составляет $4,98 млрд и $3,58 млрд соответственно.

Morgan Stanley: биткоин интересен, но мы подождем и посмотрим…

Многие инвестбанки предлагают состоятельным клиентам услуги по хранению и торговле цифровыми валютами. Однако доля финансовых гигантов в криптобизнесе невелика. И эта сфера оказывает минимальное влияние на финансовые показатели банка или инвестфонда.

Так, CEO Morgan Stanley Джеймс Горман заявил, что цифровые активы не являются значимым направлением в работе банка. Morgan Stanley действительно предоставляет услуги по инвестированию капиталов в цифровые валюты через специализированные фонды.

Однако он напрямую не обслуживает розничных трейдеров, желающих торговать инновационными инструментами. Банк ориентируется на криптобизнес, но его нельзя назвать основным видом деятельности, подчеркнул Горман. При этом в Morgan Stanley не считают криптовалюты пирамидой или мошенничеством. Цифровые валюты построены на новой технологии. Это блокчейн, и его можно применять в разных сферах бизнеса. 

«Мы внимательно следим за криптовалютами, мы уважаем этот рынок, мы подождем и посмотрим, как регуляторы справятся с ситуацией», — пояснил банкир.

Банк России оценит масштабы инвестиций граждан в криптовалюты

Несколько дней назад заместитель главы Минфина РФ Алексей Моисеев напомнил россиянам — на территории страны действует запрет на использование цифровых валют в качестве платежных инструментов. 

В то же время он сообщил, что на иностранных биржах граждане Российской Федерации имеют полное право покупать и продавать виртуальные монеты и использовать их как средство платежа. Тем временем Центральный банк с опасением смотрит на растущий интерес людей к биткоину и другим криптовалютам. 

В интервью агентству Reuters глава Департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова рассказала о масштабной исследовательской работе по определению реальных масштабов капиталовложений россиян в цифровые активы. Работа уже идет, регулятор опрашивает участников финансового рынка, пытается сформировать общую картину и оценить степень рисков для стабильности банковской системы государства. 

Данилова подчеркнула, что проблемы с крипторегулированием есть как в России, так и в других странах. Главная опасность в том, что власти не в состоянии обеспечить прозрачность транзакций с биткоином. Людям следует помнить о высокой волатильности криптовалют . В любой момент они могут рухнуть, что приведет к потере вложенных средств, подчеркнула чиновница.

Источники: CoinMarketCap, CoinTelegraph, ByBt, Business Insider, Twitter, Deribit Insights