CryptoНеделя #103: факты, тренды, аналитика

Биткоин минувшей ночью провалился до $25 788. Источником давления, стремительно усилившегося перед закрытием американской сессии, послужило заявление SEC: Комиссия отложила вынесение решений по заявкам на спотовый биткоин-ETF на октябрь. В ответ первая криптовалюта рухнула, не получив поддержки на азиатских рынках.

Сегодня многие аналитики видят наиболее вероятным для цифровых валют — в среднесрочной перспективе — медвежий сценарий. Более того, по мнению ряда экспертов текущий период коррекции уже оказался одним из самых затяжных в истории BTC.

Впрочем, отметка $26 000 вполне может стать дном для биткоина, поскольку рыночное предложение актива на биржах сократилось до минимума, характерного для января 2018 года. Похоже, рейдеры отказываются продавать криптовалюту по текущим ценам и ждут более выгодных условий для реализации.

Позитив от победы Grayscale оказался краткосрочным

В ночь на пятницу биткоин просел до $25 788, а затем отскочил к $26 018. Эфир откатился к $1 647. Драйвером провала послужило заявление SEC о продолжении рассмотрения заявок на спотовый биткоин-ETF до октября.

Позитив от победы Grayscale в суде был краткосрочным. Локальный пик BTC нащупал чуть выше $28К, но в среду начал отступать.

Индекс RSI так и не взял рубеж на 53 и откатился к 43, намекая на перепроданность биткоина. Он может отскочить, ведь у трейдеров появилась выгодная возможность для захода в актив.

Аналогичная ситуация сложилась с эфиром. ETH не удалось сломить сопротивление на $1 750, а медведи сумели одолеть быков. Поддержка на $1 720 не сработала, и вчера вечером эфир провалился ниже $1 700 под грузом негативных новостей. Индикатор RSI по ETH тоже говорит о перепроданности.

Падение BTC и ETH свидетельствует о фиксации прибыли инвесторами после локального скачка.

О чем говорит низкий биржевой баланс BTC

По данным CryptoQuant, объем BTC на торговых площадках сократился до минимума с января 2018 года — до 2 млн BTC ($54,5 млрд). Только за август он просел на 4%.

Сокращение количества монет на CEX-биржах говорит и о переходе трейдеров на специальные сервисы — например, ClearLoop — позволяющие торговать криптой без выхода на биржи.

В Matrixport прогнозируют дальнейшее сокращение биржевого баланса BTC. Скоро торговым площадкам придется искать другие формы повышения ликвидности. А внебиржевые платформы популярны как у розничных инвесторов, так и у институционалов.

Прошлогоднее банкротство FTX доказало, что пользователи слабо защищены от таких потрясений и подтолкнуло трейдеров к поиску более безопасных вариантов работы.

Matrixport подчеркивает — хедж-фонды активно выводят крипту с бирж. При этом растет популярность идеологии ходлеров, предпочитающих автономное хранение BTC.

Медвежьи настроения вновь в тренде

В IV квартале медведи удержат бразды правления, считают в QCP Capital.

BTC протестирует новые минимумы, ведь надежда на скорое одобрение заявок на спотовый биткоин-ETF слабеет, а в сентябре начнутся выплаты кредиторам биржи Mt. Gox.

Но в QCP Capital полагают, что в I квартале 2024 года ситуация изменится. SEC одобрит биткоин-ETF в марте, а в апреле нас ждет халвинг BTC.

На крипторынок будет давить обстановка в экономике США, которая столкнется с проблемами во II квартале.

Биткоин находится в медвежьей фазе с ноября 2021 г. — после достижения $69 000К. Это один из самых затяжных медвежьих циклов — он длится 659 дней.

Самым длинным был медвежий период с ноября 2013 по январь 2017 г. Более 3 лет BTC не мог взять рубеж на $1 000, хотя первый раз пробивал эту отметку в 2013 г.

Затем последовала фаза с декабря 2017 по декабрь 2020 г., когда биткоину не удавалось повторно взять $20К.

Источники: CoinMarketCap, Twitter, QCP Capital, CoinTelegraph Research, CryptoQuant, TradingView