Что такое криптовалютный индекс страха и жадности?

Трейдеры на крипторынке действуют под влиянием эмоций. В процессе роста активов в игроках просыпается «жадность». В результате формируется FOMO — синдром упущенной выгоды. А когда курс биткоина или эфира падает, пользователи впадают в страх и спешно продают крипту.

Чтобы уберечь нас от необдуманных решений, спровоцированных эмоциональным перенапряжением, мудрые эксперты разработали индекс страха и жадности. О том, что это такое, как он рассчитывается, где его отыскать и как интерпретировать — читайте в нашем материале.

Зачем нам индекс страха?

Поведение участников рынка зависит от их эмоционального и психологического состояния. Crypto Fear and Greed Index (CFGI) — индикатор, четко отображающий настроения криптоинвесторов.

На крипторынке постоянно происходят ключевые события — положительные или отрицательные — и здесь инвесторы могут принимать решения мгновенно. Нет необходимости дожидаться «рабочего времени». Этот рынок всегда открыт. Но эмоции тут бушуют.

Корректно оценить их нам помогает CFGI. Этот индекс варьируется от 0 до 100, где:

• от 0 до 24 — MAX или «экстремальный страх»;
• от 25 до 49 — «страх»;
• от 50 до 74 — «жадность»;
• от 75 до 100 — MAX или «экстремальная жадность».

Трактовать эти цифры не сложно. Принято считать, что в моменты приближения крипторынка к зеленой зоне под названием «экстремальная жадность» или нахождения в ней игроки проявляют чрезмерную жадность. И расхватывают активы как горячие пирожки. В такой ситуации рынку грозит скорая коррекция.

А если криптовалютный рынок близок к красной зоне — «экстремальный страх» — или находится в ней, следовательно инвесторы чрезмерно встревожены и опасаются покупать. Такое состояние дел свидетельствует о том, что вскоре можно ожидать разворота тренда.

Красная зона «страха» характерна для медвежьего рынка — периода, когда стоимость криптовалюты падает на 20% (или больше) от недавних максимумов и при этом постоянно снижается. Тут главное — не поддаться страху и панике, и не начать спешно продавать активы (Bitcoin, Ethereum и пр.), которые до обвала курса устраивали вас по всем характеристикам. На медвежьем рынке крипту необходимо покупать.

Зеленая зона «жадности» типична для бычьего рынка. Под «быками» подразумевают трейдеров, агрессивно скупающих криптовалюту по минимально возможной цене (т. е. на пике «медвежьего рынка»). Затем они ждут ее роста. Или сами накачивают актив, стимулируя его взлет. Но как только стоимость начинает падать, и намечается медвежий тренд, такие игроки моментально распродают монеты и занимают выжидательную позицию.

Как рассчитывается индекс CFGI?

Этот полезный индикатор создан для корректной оценки двух главных эмоций человека — страха и жадности. Именно они движут трейдерами на крипторынке, влияют на принятие решений.

При расчете индекса используется специальная формула, учитывающая 6 ключевых факторов. Тщательный анализ и учет каждого компонента позволяет составить более точное представление о ситуации на сегодня.

Волатильность (25%)

Волатильность измеряет колебания курса криптовалюты за минувшие 30 и 90 дней (берется средний показатель этих двух параметров). Глядя на полученные цифры, трейдеры начинают понимать, как сейчас обстоят дела с волатильностью на криптовалютном рынке.

По этим показателям хорошо видны максимальные спады и изменения курса по отношению к средним показателям. Как правило, основной причиной роста волатильности остается высокий уровень страха или паники на крипторынке.

Объем рынка (25%)

Для измерения динамики рынка вновь используют средние показатели за 30 и 90 дней. По динамике и объему можно судить о том, насколько высок уровень жадности и решительны намерения «быков» на крипторынке. Повышение курса традиционно объясняется усилением «бычьих» тенденций в индустрии.

Соцсети (15%)

Данный фактор учитывает количество постов и хештегов, тесно связанных с биткоином, эфириумом и другими криптовалютами. За основу берут посты в Twitter, а также информацию с Reddit и других крупных форумов.

Принимается во внимание и реакция читателей на посты, ведь по ней определяют скорость усвоения и распространения новой информации интернет-пользователями. Рост количества постов и комментариев свидетельствует о повышении уровня жадности.

Опросы (15%)

Аналитики платформы Strawpoll проводят еженедельные опросы, чтобы точнее оценивать ситуацию на крипторынке. Учитывая личный опыт трейдеров и их мнения, эксперты составляют точную картину отношения игроков к рынку — естественно, только на сегодня.

В каждом опросе обычно участвует 2 000 – 3 000 человек. Разумеется, чем больше людей, тем точнее информация о настроениях криптоинвесторов.

Доминация (10%)

Под доминацией криптовалюты подразумевается отношение ее рыночной капитализации к суммарной рыночной стоимости альткоинов (альтернативных видов крипты). Например, биткоина к остальным монетам.

Это значение можно толковать двояко. С одной стороны, рост доминации биткоина может свидетельствовать о более высоком уровне страха (ведь на долю остальных альткоинов остается меньше денег). С другой стороны, повышение этого показателя нередко говорит о росте жадности (о готовности трейдеров рискнуть и вложить средства в альткоины).

Тенденции (10%)

Рассчитывая индекс страха и жадности, эксперты обязательно анализируют рыночные тенденции. Тут выручает инструмент Google Trends, показывающий количество поисковых запросов, связанных с биткоином, эфириумом и иными криптовалютами.

Запросы можно уточнять с помощью различных словосочетаний. Например: «прогноз курса Bitcoin», «рост стоимости Ethereum» и т. д. Если пользователи часто вводят определенный поисковый запрос, это может свидетельствовать об изменении уровня страха и алчности.

Чем полезен индекс страха и жадности?

Как мы писали выше, по этому индексу можно отслеживать текущее настроение инвесторов на крипторынке:

• Если индикатор находится в «красной зоне» — игроки сильно «напуганы». Скорее всего, под действием «страха» они будут продавать криптовалюту даже себе в убыток.
• Если индикатор находится в «зеленой зоне» — инвесторами овладевает «жадность». Соответственно, они с большой долей вероятности начнут покупать криптовалюту.

Таким образом, индекс дает возможность отслеживать текущую ситуацию на криптовалютном рынке. Еще и с высокой точностью. Пользуясь изложенной в статье информацией, вам останется только выстроить собственную стратегию действий. И проверить ее на практике.

Где посмотреть индекс CFGI?

Инвесторам, покупающим криптовалюту, лучше всего подойдут следующие онлайн площадки:

• btctools;
• alternative;
• cryptocurrencytracker.

Можно ли доверять этому индикатору?

Индекс страха и жадности — отличный инструмент для оценки настроений инвесторов на криптовалютном рынке. Но не стоит объяснять этим показателем буквально все на свете. Да, одного лишь индекса — пусть и очень полезного — для грамотной оценки ситуации явно недостаточно.

Прежде чем принимать любое решение о покупке или продаже криптовалюты, рекомендуется использовать дополнительные инструменты анализа рынка. Например, начинающие трейдеры могут оценить перспективы биткоина, эфириума или альткоинов с помощью осцилляторов — индикаторов для прогнозирования трендов на рынке и, соответственно, расчета потенциала стоимости крипты.